TELEMARK KILDEVANN AS

3870 FYRESDAL

Regnskap

Avkastning på egenkapital

6,43 %

Likviditetsgrad

1,23

Gjeldsgrad

0,24

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	91 158 000	75 663 000	60 788 000	75 370 000
Årsresultat	2 136 000	3 807 000	72 000	−94 000
Sum eiendeler	65 829 000	63 217 000	58 677 000	64 768 000
Sum egenkapital	33 214 000	31 078 000	27 704 000	27 633 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	91 158 000	75 663 000	60 788 000	75 370 000
Sum driftskostnader	87 113 000	70 303 000	60 607 000	75 475 000
Driftsresultat	4 044 000	5 359 000	181 000	−105 000
Sum finansinntekter	−80 000	30 000	524 000	1 006 000
Sum finanskostnader	734 000	497 000	736 000	1 010 000
Netto finans	−814 000	−467 000	−212 000	−4 000
Resultat før skatt	3 230 000	4 892 000	−31 000	−109 000
Skattekostnad	1 094 000	1 085 000	−103 000	−15 000
Årsresultat	2 136 000	3 807 000	72 000	−94 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	35 555 000	36 837 000	36 727 000	42 189 000
Sum omløpsmidler	30 274 000	26 380 000	21 950 000	22 579 000
Sum eiendeler	65 829 000	63 217 000	58 677 000	64 768 000
Sum opptjent egenkapital	30 312 000	28 176 000	24 802 000	24 730 000
Sum egenkapital	33 214 000	31 078 000	27 704 000	27 633 000
Sum langsiktig gjeld	7 932 000	11 087 000	14 864 000	17 110 000
Sum kortsiktig gjeld	24 684 000	21 052 000	16 108 000	20 025 000
Sum egenkapital og gjeld	65 829 000	63 217 000	58 677 000	64 768 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	91 872 000	75 663 000	61 210 000	76 485 000
Annen driftsinntekt	−714 000	0	−422 000	−1 116 000
Sum driftsinntekter	91 158 000	75 663 000	60 788 000	75 370 000
Varekostnad	45 820 000	35 784 000	29 489 000	41 194 000
Lønnskostnad	18 797 000	14 551 000	13 563 000	13 998 000
Ordinære avskrivninger	5 323 000	5 824 000	6 253 000	7 058 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	87 113 000	70 303 000	60 607 000	75 475 000
Driftsresultat	4 044 000	5 359 000	181 000	−105 000
Sum finansinntekter	−80 000	30 000	524 000	1 006 000
Sum finanskostnader	734 000	497 000	736 000	1 010 000
Netto finans	−814 000	−467 000	−212 000	−4 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	2 136 000	3 807 000	72 000	−94 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	1 659 000	1 857 000	1 460 000	881 000
Fast eiendom	951 000	925 000	904 000	1 049 000
Maskiner/anlegg/biler	21 000	0	0	0
Inventar	12 395 000	12 665 000	12 070 000	17 063 000
Sum varige driftsmidler	18 755 000	19 980 000	20 267 000	26 308 000
Sum finansielle anleggsmidler	15 141 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Sum anleggsmidler	35 555 000	36 837 000	36 727 000	42 189 000
Varelager	13 701 000	9 613 000	6 808 000	7 483 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	667 000	725 000	498 000	5 408 000
Sum omløpsmidler	30 274 000	26 380 000	21 950 000	22 579 000
Sum eiendeler	65 829 000	63 217 000	58 677 000	64 768 000
Sum egenkapital	33 214 000	31 078 000	27 704 000	27 633 000
Kortsiktig konserngjeld	3 314 000	2 058 000	5 441 000	6 253 000
Sum langsiktig gjeld	7 932 000	11 087 000	14 864 000	17 110 000
Kortsiktig gjeld	11 182 000	11 457 000	6 095 000	7 598 000
Skyldig offentlige avgifter	4 045 000	2 668 000	1 803 000	2 412 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	5 247 000	3 616 000	2 447 000	3 319 000
Sum kortsiktig gjeld	24 684 000	21 052 000	16 108 000	20 025 000
Sum egenkapital og gjeld	65 829 000	63 217 000	58 677 000	64 768 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	6,43 %	12,25 %	0,26 %	−0,34 %
Gjeldsgrad	0,24	0,36	0,54	0,62
Driftsmargin	4,44 %	7,08 %	0,3 %	−0,14 %
Likviditetsgrad	1,23	1,25	1,36	1,13
Syklisk likviditetsgrad	2,76	2,31	2,36	1,8
Egenkapitalandel	0,5	0,49	0,47	0,43
Bruttomargin	49,74 %	52,71 %	51,49 %	45,34 %