CALIDREAM INVEST AS

0768 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−110 %

Likviditetsgrad

1,54

Gjeldsgrad

4,67

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	857 000	1 073 000	836 000	825 000
Årsresultat	−198 000	166 000	21 000	−2 000
Sum eiendeler	1 430 000	1 453 000	561 000	548 000
Sum egenkapital	180 000	377 000	212 000	191 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	857 000	1 073 000	836 000	825 000
Sum driftskostnader	1 006 000	859 000	773 000	797 000
Driftsresultat	−149 000	213 000	63 000	28 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	44 000	40 000	37 000	30 000
Netto finans	−44 000	−40 000	−37 000	−30 000
Resultat før skatt	−193 000	172 000	26 000	−2 000
Skattekostnad	4 000	7 000	5 000	0
Årsresultat	−198 000	166 000	21 000	−2 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	799 000	1 206 000	296 000	362 000
Sum omløpsmidler	631 000	247 000	264 000	186 000
Sum eiendeler	1 430 000	1 453 000	561 000	548 000
Sum opptjent egenkapital	26 000	224 000	58 000	37 000
Sum egenkapital	180 000	377 000	212 000	191 000
Sum langsiktig gjeld	841 000	909 000	−28 000	0
Sum kortsiktig gjeld	409 000	166 000	378 000	357 000
Sum egenkapital og gjeld	1 430 000	1 453 000	561 000	548 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	857 000	1 073 000	836 000	837 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	−12 000
Sum driftsinntekter	857 000	1 073 000	836 000	825 000
Varekostnad	1 000	1 000	0	0
Lønnskostnad	9 000	52 000	22 000	2 000
Ordinære avskrivninger	219 000	94 000	78 000	40 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	1 006 000	859 000	773 000	797 000
Driftsresultat	−149 000	213 000	63 000	28 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	44 000	40 000	37 000	30 000
Netto finans	−44 000	−40 000	−37 000	−30 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−198 000	166 000	21 000	−2 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	787 000	1 194 000	284 000	362 000
Sum varige driftsmidler	787 000	1 194 000	284 000	362 000
Sum finansielle anleggsmidler	12 000	12 000	12 000	0
Sum anleggsmidler	799 000	1 206 000	296 000	362 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	92 000	181 000	140 000	121 000
Sum omløpsmidler	631 000	247 000	264 000	186 000
Sum eiendeler	1 430 000	1 453 000	561 000	548 000
Sum egenkapital	180 000	377 000	212 000	191 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	841 000	909 000	−28 000	0
Kortsiktig gjeld	369 000	369 000	373 000	373 000
Skyldig offentlige avgifter	40 000	−203 000	−1 000	−16 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	0	0	0	0
Sum kortsiktig gjeld	409 000	166 000	378 000	357 000
Sum egenkapital og gjeld	1 430 000	1 453 000	561 000	548 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−110 %	44,03 %	9,91 %	−1,05 %
Gjeldsgrad	4,67	2,41	−0,13	0
Driftsmargin	−17,39 %	19,85 %	7,54 %	3,39 %
Likviditetsgrad	1,54	1,49	0,7	0,52
Syklisk likviditetsgrad	1,54	1,49	0,7	0,52
Egenkapitalandel	0,13	0,26	0,38	0,35
Bruttomargin	99,88 %	99,91 %	100 %	100 %