TELLUS VESTFOLD AS

3083 HOLMESTRAND

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−19,86 %

Likviditetsgrad

0,93

Gjeldsgrad

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	112 185 000	137 573 000	132 993 000	97 886 000
Årsresultat	−1 386 000	−465 000	1 166 000	−3 583 000
Sum eiendeler	65 802 000	53 057 000	38 761 000	50 379 000
Sum egenkapital	6 979 000	8 364 000	8 258 000	7 092 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	112 185 000	137 573 000	132 993 000	97 886 000
Sum driftskostnader	112 562 000	137 049 000	130 237 000	101 216 000
Driftsresultat	−377 000	525 000	2 755 000	−3 330 000
Sum finansinntekter	197 000	9 000	178 000	163 000
Sum finanskostnader	1 562 000	1 125 000	1 430 000	1 426 000
Netto finans	−1 365 000	−1 116 000	−1 252 000	−1 263 000
Resultat før skatt	−1 742 000	−591 000	1 503 000	−4 592 000
Skattekostnad	−357 000	−126 000	337 000	−1 009 000
Årsresultat	−1 386 000	−465 000	1 166 000	−3 583 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	10 983 000	12 460 000	11 336 000	7 037 000
Sum omløpsmidler	54 819 000	40 598 000	27 424 000	43 342 000
Sum eiendeler	65 802 000	53 057 000	38 761 000	50 379 000
Sum opptjent egenkapital	278 000	1 664 000	2 129 000	963 000
Sum egenkapital	6 979 000	8 364 000	8 258 000	7 092 000
Sum langsiktig gjeld	0	1 676 000	1 927 000	3 006 000
Sum kortsiktig gjeld	58 824 000	43 018 000	28 576 000	40 281 000
Sum egenkapital og gjeld	65 802 000	53 057 000	38 761 000	50 379 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	111 952 000	136 091 000	131 559 000	95 993 000
Annen driftsinntekt	233 000	1 482 000	1 433 000	1 893 000
Sum driftsinntekter	112 185 000	137 573 000	132 993 000	97 886 000
Varekostnad	87 454 000	112 924 000	111 209 000	80 767 000
Lønnskostnad	11 350 000	12 489 000	9 042 000	8 874 000
Ordinære avskrivninger	987 000	683 000	699 000	642 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	112 562 000	137 049 000	130 237 000	101 216 000
Driftsresultat	−377 000	525 000	2 755 000	−3 330 000
Sum finansinntekter	197 000	9 000	178 000	163 000
Sum finanskostnader	1 562 000	1 125 000	1 430 000	1 426 000
Netto finans	−1 365 000	−1 116 000	−1 252 000	−1 263 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−1 386 000	−465 000	1 166 000	−3 583 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	241 000	0	0	0
Fast eiendom	547 000	474 000	257 000	311 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	1 079 000	3 525 000	2 619 000	3 114 000
Sum varige driftsmidler	1 626 000	3 999 000	2 876 000	3 425 000
Sum finansielle anleggsmidler	9 116 000	8 461 000	8 461 000	3 613 000
Sum anleggsmidler	10 983 000	12 460 000	11 336 000	7 037 000
Varelager	50 292 000	35 747 000	23 959 000	34 378 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	331 000	2 491 000	320 000	262 000
Sum omløpsmidler	54 819 000	40 598 000	27 424 000	43 342 000
Sum eiendeler	65 802 000	53 057 000	38 761 000	50 379 000
Sum egenkapital	6 979 000	8 364 000	8 258 000	7 092 000
Kortsiktig konserngjeld	20 043 000	75 000	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	1 676 000	1 927 000	3 006 000
Kortsiktig gjeld	1 653 000	482 000	4 067 000	6 313 000
Skyldig offentlige avgifter	653 000	873 000	751 000	462 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	1 482 000	1 767 000	825 000	2 356 000
Sum kortsiktig gjeld	58 824 000	43 018 000	28 576 000	40 281 000
Sum egenkapital og gjeld	65 802 000	53 057 000	38 761 000	50 379 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−19,86 %	−5,56 %	14,12 %	−50,52 %
Gjeldsgrad	0	0,2	0,23	0,42
Driftsmargin	−0,34 %	0,38 %	2,07 %	−3,4 %
Likviditetsgrad	0,93	0,94	0,96	1,08
Syklisk likviditetsgrad	6,43	5,58	5,94	7,34
Egenkapitalandel	0,11	0,16	0,21	0,14
Bruttomargin	22,04 %	17,92 %	16,38 %	17,49 %