CAPS LOKK AS

0183 OSLO

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−20,57 %

Likviditetsgrad

1,22

Gjeldsgrad

−1,71

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	7 949 000	6 908 000	5 293 000	4 100 000
Årsresultat	187 000	−148 000	−365 000	44 000
Sum eiendeler	2 533 000	1 925 000	2 114 000	1 635 000
Sum egenkapital	−909 000	−1 097 000	−949 000	−584 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	7 949 000	6 908 000	5 293 000	4 100 000
Sum driftskostnader	7 655 000	6 939 000	5 513 000	3 965 000
Driftsresultat	294 000	−32 000	−220 000	136 000
Sum finansinntekter	21 000	10 000	8 000	2 000
Sum finanskostnader	127 000	126 000	153 000	94 000
Netto finans	−106 000	−116 000	−145 000	−92 000
Resultat før skatt	187 000	−148 000	−365 000	44 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	187 000	−148 000	−365 000	44 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	224 000	89 000	209 000	241 000
Sum omløpsmidler	2 309 000	1 837 000	1 905 000	1 394 000
Sum eiendeler	2 533 000	1 925 000	2 114 000	1 635 000
Sum opptjent egenkapital	−1 339 000	−1 527 000	−1 379 000	−1 014 000
Sum egenkapital	−909 000	−1 097 000	−949 000	−584 000
Sum langsiktig gjeld	1 555 000	1 023 000	600 000	616 000
Sum kortsiktig gjeld	1 887 000	1 999 000	2 463 000	1 603 000
Sum egenkapital og gjeld	2 533 000	1 925 000	2 114 000	1 635 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	7 949 000	6 797 000	5 273 000	4 100 000
Annen driftsinntekt	0	111 000	20 000	0
Sum driftsinntekter	7 949 000	6 908 000	5 293 000	4 100 000
Varekostnad	3 303 000	3 461 000	2 505 000	1 759 000
Lønnskostnad	1 978 000	1 513 000	1 277 000	1 012 000
Ordinære avskrivninger	39 000	36 000	32 000	51 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	7 655 000	6 939 000	5 513 000	3 965 000
Driftsresultat	294 000	−32 000	−220 000	136 000
Sum finansinntekter	21 000	10 000	8 000	2 000
Sum finanskostnader	127 000	126 000	153 000	94 000
Netto finans	−106 000	−116 000	−145 000	−92 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	187 000	−148 000	−365 000	44 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	49 000	89 000	72 000	104 000
Sum varige driftsmidler	49 000	89 000	72 000	104 000
Sum finansielle anleggsmidler	175 000	0	137 000	137 000
Sum anleggsmidler	224 000	89 000	209 000	241 000
Varelager	2 010 000	1 369 000	1 347 000	1 190 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	114 000	311 000	402 000	10 000
Sum omløpsmidler	2 309 000	1 837 000	1 905 000	1 394 000
Sum eiendeler	2 533 000	1 925 000	2 114 000	1 635 000
Sum egenkapital	−909 000	−1 097 000	−949 000	−584 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	1 555 000	1 023 000	600 000	616 000
Kortsiktig gjeld	1 290 000	922 000	1 623 000	1 194 000
Skyldig offentlige avgifter	327 000	847 000	639 000	225 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	270 000	230 000	202 000	184 000
Sum kortsiktig gjeld	1 887 000	1 999 000	2 463 000	1 603 000
Sum egenkapital og gjeld	2 533 000	1 925 000	2 114 000	1 635 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−20,57 %	13,49 %	38,46 %	−7,53 %
Gjeldsgrad	−1,71	−0,93	−0,63	−1,05
Driftsmargin	3,7 %	−0,46 %	−4,16 %	3,32 %
Likviditetsgrad	1,22	0,92	0,77	0,87
Syklisk likviditetsgrad	−18,77	2,92	1,71	3,38
Egenkapitalandel	−0,36	−0,57	−0,45	−0,36
Bruttomargin	58,45 %	49,9 %	52,67 %	57,1 %