HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

0355 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−3,65 %

Likviditetsgrad

0,96

Gjeldsgrad

6,12

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	17 182 000	15 546 000	13 183 000	16 424 000
Årsresultat	−1 687 000	7 616 000	13 075 000	5 674 000
Sum eiendeler	342 006 000	287 368 000	254 992 000	223 372 000
Sum egenkapital	46 279 000	47 966 000	46 350 000	38 275 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	17 182 000	15 546 000	13 183 000	16 424 000
Sum driftskostnader	15 475 000	9 077 000	6 346 000	6 373 000
Driftsresultat	1 707 000	6 470 000	6 837 000	10 050 000
Sum finansinntekter	7 721 000	4 270 000	12 564 000	3 775 000
Sum finanskostnader	11 261 000	2 777 000	6 026 000	7 313 000
Netto finans	−3 540 000	1 493 000	6 538 000	−3 538 000
Resultat før skatt	−1 833 000	7 962 000	13 375 000	6 512 000
Skattekostnad	−147 000	347 000	299 000	838 000
Årsresultat	−1 687 000	7 616 000	13 075 000	5 674 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	329 814 000	267 448 000	221 432 000	209 913 000
Sum omløpsmidler	12 192 000	19 920 000	33 560 000	13 459 000
Sum eiendeler	342 006 000	287 368 000	254 992 000	223 372 000
Sum opptjent egenkapital	30 410 000	32 097 000	30 481 000	22 406 000
Sum egenkapital	46 279 000	47 966 000	46 350 000	38 275 000
Sum langsiktig gjeld	283 059 000	222 616 000	199 387 000	175 200 000
Sum kortsiktig gjeld	12 669 000	16 785 000	9 255 000	9 898 000
Sum egenkapital og gjeld	342 006 000	287 368 000	254 992 000	223 372 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	16 782 000	15 146 000	12 783 000	14 036 000
Annen driftsinntekt	400 000	400 000	400 000	2 388 000
Sum driftsinntekter	17 182 000	15 546 000	13 183 000	16 424 000
Varekostnad	0	0	0	0
Lønnskostnad	2 463 000	2 180 000	2 085 000	1 845 000
Ordinære avskrivninger	1 707 000	1 722 000	1 721 000	1 748 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	15 475 000	9 077 000	6 346 000	6 373 000
Driftsresultat	1 707 000	6 470 000	6 837 000	10 050 000
Sum finansinntekter	7 721 000	4 270 000	12 564 000	3 775 000
Sum finanskostnader	11 261 000	2 777 000	6 026 000	7 313 000
Netto finans	−3 540 000	1 493 000	6 538 000	−3 538 000
Sum utbytte	0	6 000 000	5 000 000	3 000 000
Årsresultat	−1 687 000	7 616 000	13 075 000	5 674 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	80 666 000	86 820 000	88 162 000	89 785 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	267 000	335 000	391 000	489 000
Sum varige driftsmidler	80 933 000	87 155 000	88 553 000	90 274 000
Sum finansielle anleggsmidler	248 881 000	180 293 000	132 879 000	119 639 000
Sum anleggsmidler	329 814 000	267 448 000	221 432 000	209 913 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	830 000	566 000	0
Kasse/Bank/Post	4 843 000	12 980 000	28 673 000	10 781 000
Sum omløpsmidler	12 192 000	19 920 000	33 560 000	13 459 000
Sum eiendeler	342 006 000	287 368 000	254 992 000	223 372 000
Sum egenkapital	46 279 000	47 966 000	46 350 000	38 275 000
Kortsiktig konserngjeld	4 052 000	3 689 000	702 000	2 752 000
Sum langsiktig gjeld	283 059 000	222 616 000	199 387 000	175 200 000
Kortsiktig gjeld	820 000	468 000	418 000	116 000
Skyldig offentlige avgifter	550 000	373 000	403 000	532 000
Sum utbytte	0	6 000 000	5 000 000	3 000 000
Annen kortsiktig gjeld	3 247 000	6 256 000	1 886 000	2 499 000
Sum kortsiktig gjeld	12 669 000	16 785 000	9 255 000	9 898 000
Sum egenkapital og gjeld	342 006 000	287 368 000	254 992 000	223 372 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−3,65 %	15,88 %	28,21 %	14,82 %
Gjeldsgrad	6,12	4,64	4,3	4,58
Driftsmargin	9,93 %	41,62 %	51,86 %	61,19 %
Likviditetsgrad	0,96	1,19	3,63	1,36
Syklisk likviditetsgrad	0,96	1,19	3,63	1,36
Egenkapitalandel	0,14	0,17	0,18	0,17
Bruttomargin	100 %	100 %	100 %	100 %