CDS NORGE AS

1461 LØRENSKOG

Regnskap

Avkastning på egenkapital

13,76 %

Likviditetsgrad

1,45

Gjeldsgrad

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	910 617 000	1 324 062 000	806 009 000	641 626 000
Årsresultat	14 573 000	68 339 000	18 846 000	−6 205 000
Sum eiendeler	238 360 000	329 936 000	321 252 000	288 666 000
Sum egenkapital	105 923 000	78 155 000	132 273 000	103 977 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	910 617 000	1 324 062 000	806 009 000	641 626 000
Sum driftskostnader	899 149 000	1 236 086 000	777 252 000	645 465 000
Driftsresultat	11 467 000	87 975 000	28 758 000	−3 840 000
Sum finansinntekter	44 562 000	51 910 000	19 360 000	5 893 000
Sum finanskostnader	37 270 000	52 248 000	23 943 000	10 006 000
Netto finans	7 292 000	−338 000	−4 583 000	−4 113 000
Resultat før skatt	18 759 000	87 637 000	24 175 000	−7 952 000
Skattekostnad	4 186 000	19 299 000	5 329 000	−1 747 000
Årsresultat	14 573 000	68 339 000	18 846 000	−6 205 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	46 287 000	206 922 000	97 301 000	32 939 000
Sum omløpsmidler	192 073 000	123 014 000	223 951 000	255 727 000
Sum eiendeler	238 360 000	329 936 000	321 252 000	288 666 000
Sum opptjent egenkapital	31 339 000	23 383 000	77 501 000	58 655 000
Sum egenkapital	105 923 000	78 155 000	132 273 000	103 977 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	22 049 000
Sum kortsiktig gjeld	132 437 000	251 781 000	188 979 000	162 640 000
Sum egenkapital og gjeld	238 360 000	329 936 000	321 252 000	288 666 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	870 740 000	1 267 556 000	756 641 000	618 172 000
Annen driftsinntekt	39 877 000	56 505 000	49 368 000	23 454 000
Sum driftsinntekter	910 617 000	1 324 062 000	806 009 000	641 626 000
Varekostnad	795 004 000	1 134 918 000	697 878 000	569 064 000
Lønnskostnad	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger	4 892 000	3 390 000	3 942 000	3 641 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	899 149 000	1 236 086 000	777 252 000	645 465 000
Driftsresultat	11 467 000	87 975 000	28 758 000	−3 840 000
Sum finansinntekter	44 562 000	51 910 000	19 360 000	5 893 000
Sum finanskostnader	37 270 000	52 248 000	23 943 000	10 006 000
Netto finans	7 292 000	−338 000	−4 583 000	−4 113 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	14 573 000	68 339 000	18 846 000	−6 205 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	1 617 000	5 447 000	7 286 000	16 125 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	14 550 000	11 856 000	10 281 000	10 110 000
Sum varige driftsmidler	14 550 000	11 856 000	10 281 000	10 110 000
Sum finansielle anleggsmidler	30 120 000	189 619 000	79 734 000	6 704 000
Sum anleggsmidler	46 287 000	206 922 000	97 301 000	32 939 000
Varelager	123 166 000	82 542 000	176 302 000	220 735 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	0	0	0	0
Sum omløpsmidler	192 073 000	123 014 000	223 951 000	255 727 000
Sum eiendeler	238 360 000	329 936 000	321 252 000	288 666 000
Sum egenkapital	105 923 000	78 155 000	132 273 000	103 977 000
Kortsiktig konserngjeld	14 778 000	142 909 000	2 327 000	2 523 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	22 049 000
Kortsiktig gjeld	64 615 000	45 955 000	96 291 000	100 913 000
Skyldig offentlige avgifter	2 384 000	5 208 000	26 057 000	14 254 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	45 072 000	57 710 000	64 304 000	44 950 000
Sum kortsiktig gjeld	132 437 000	251 781 000	188 979 000	162 640 000
Sum egenkapital og gjeld	238 360 000	329 936 000	321 252 000	288 666 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	13,76 %	87,44 %	14,25 %	−5,97 %
Gjeldsgrad	0	0	0	0,21
Driftsmargin	1,26 %	6,64 %	3,57 %	−0,6 %
Likviditetsgrad	1,45	0,49	1,19	1,57
Syklisk likviditetsgrad	20,72	0,73	17,67	−4,4
Egenkapitalandel	0,44	0,24	0,41	0,36
Bruttomargin	12,7 %	14,29 %	13,42 %	11,31 %