LERØY FOSSEN AS

5281 VALESTRANDSFOSSEN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−48,6 %

Likviditetsgrad

1,15

Gjeldsgrad

0,49

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	416 599 000	340 550 000	333 379 000	367 061 000
Årsresultat	−21 408 000	−13 505 000	−2 769 000	−15 150 000
Sum eiendeler	157 603 000	149 834 000	146 787 000	148 340 000
Sum egenkapital	44 052 000	46 408 000	49 095 000	50 212 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	416 599 000	340 550 000	333 379 000	367 061 000
Sum driftskostnader	442 139 000	356 484 000	334 553 000	384 586 000
Driftsresultat	−25 540 000	−15 935 000	−1 174 000	−17 524 000
Sum finansinntekter	35 000	121 000	−2 336 000	−1 837 000
Sum finanskostnader	1 927 000	1 536 000	0	0
Netto finans	−1 892 000	−1 415 000	−2 336 000	−1 837 000
Resultat før skatt	−27 431 000	−17 349 000	−3 510 000	−19 361 000
Skattekostnad	−6 024 000	−3 845 000	−741 000	−4 211 000
Årsresultat	−21 408 000	−13 505 000	−2 769 000	−15 150 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	51 733 000	60 018 000	68 755 000	65 096 000
Sum omløpsmidler	105 870 000	89 816 000	78 033 000	83 244 000
Sum eiendeler	157 603 000	149 834 000	146 787 000	148 340 000
Sum opptjent egenkapital	−64 214 000	−42 807 000	−29 302 000	−26 533 000
Sum egenkapital	44 052 000	46 408 000	49 095 000	50 212 000
Sum langsiktig gjeld	21 670 000	24 556 000	27 535 000	31 693 000
Sum kortsiktig gjeld	91 881 000	78 871 000	70 157 000	66 434 000
Sum egenkapital og gjeld	157 603 000	149 834 000	146 787 000	148 340 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	416 599 000	340 550 000	333 379 000	364 653 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	2 408 000
Sum driftsinntekter	416 599 000	340 550 000	333 379 000	367 061 000
Varekostnad	345 096 000	254 523 000	227 505 000	285 512 000
Lønnskostnad	60 504 000	67 683 000	72 988 000	65 230 000
Ordinære avskrivninger	9 629 000	10 476 000	10 949 000	11 729 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	442 139 000	356 484 000	334 553 000	384 586 000
Driftsresultat	−25 540 000	−15 935 000	−1 174 000	−17 524 000
Sum finansinntekter	35 000	121 000	−2 336 000	−1 837 000
Sum finanskostnader	1 927 000	1 536 000	0	0
Netto finans	−1 892 000	−1 415 000	−2 336 000	−1 837 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−21 408 000	−13 505 000	−2 769 000	−15 150 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	4 722 000	4 072 000	3 278 000	3 003 000
Fast eiendom	39 708 000	44 095 000	48 392 000	46 288 000
Maskiner/anlegg/biler	7 293 000	11 841 000	0	0
Inventar	0	0	17 074 000	15 794 000
Sum varige driftsmidler	47 001 000	55 936 000	65 466 000	62 082 000
Sum finansielle anleggsmidler	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum anleggsmidler	51 733 000	60 018 000	68 755 000	65 096 000
Varelager	36 119 000	39 678 000	35 786 000	23 466 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	2 524 000	2 920 000	3 253 000	2 832 000
Sum omløpsmidler	105 870 000	89 816 000	78 033 000	83 244 000
Sum eiendeler	157 603 000	149 834 000	146 787 000	148 340 000
Sum egenkapital	44 052 000	46 408 000	49 095 000	50 212 000
Kortsiktig konserngjeld	18 038 000	17 344 000	16 961 000	25 000 000
Sum langsiktig gjeld	21 670 000	24 556 000	27 535 000	31 693 000
Kortsiktig gjeld	63 950 000	50 364 000	31 739 000	23 947 000
Skyldig offentlige avgifter	4 116 000	4 895 000	7 863 000	5 442 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	5 236 000	6 268 000	6 774 000	7 480 000
Sum kortsiktig gjeld	91 881 000	78 871 000	70 157 000	66 434 000
Sum egenkapital og gjeld	157 603 000	149 834 000	146 787 000	148 340 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−48,6 %	−29,1 %	−5,64 %	−30,17 %
Gjeldsgrad	0,49	0,53	0,56	0,63
Driftsmargin	−6,13 %	−4,68 %	−0,35 %	−4,77 %
Likviditetsgrad	1,15	1,14	1,11	1,25
Syklisk likviditetsgrad	1,9	2,29	2,27	1,94
Egenkapitalandel	0,28	0,31	0,33	0,34
Bruttomargin	17,16 %	25,26 %	31,76 %	22,22 %