FLOW GROUP AS

1344 HASLUM

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−13,76 %

Likviditetsgrad

1,14

Gjeldsgrad

0,06

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	350 542 000	242 574 000	248 717 000	228 141 000
Årsresultat	−4 025 000	−8 492 000	−4 631 000	2 194 000
Sum eiendeler	112 101 000	83 335 000	83 128 000	75 218 000
Sum egenkapital	29 258 000	13 811 000	25 188 000	31 199 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	350 542 000	242 574 000	248 717 000	228 141 000
Sum driftskostnader	351 688 000	250 853 000	253 144 000	227 101 000
Driftsresultat	−1 145 000	−8 278 000	−4 427 000	1 039 000
Sum finansinntekter	250 000	126 000	70 000	2 193 000
Sum finanskostnader	1 448 000	764 000	887 000	917 000
Netto finans	−1 198 000	−638 000	−817 000	1 276 000
Resultat før skatt	−2 343 000	−8 916 000	−5 245 000	2 316 000
Skattekostnad	1 681 000	−424 000	−614 000	122 000
Årsresultat	−4 025 000	−8 492 000	−4 631 000	2 194 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	19 601 000	25 030 000	26 706 000	29 727 000
Sum omløpsmidler	92 500 000	58 306 000	56 422 000	45 491 000
Sum eiendeler	112 101 000	83 335 000	83 128 000	75 218 000
Sum opptjent egenkapital	−894 000	0	−29 000	0
Sum egenkapital	29 258 000	13 811 000	25 188 000	31 199 000
Sum langsiktig gjeld	1 890 000	1 890 000	3 975 000	5 641 000
Sum kortsiktig gjeld	80 953 000	67 634 000	53 965 000	38 378 000
Sum egenkapital og gjeld	112 101 000	83 335 000	83 128 000	75 218 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	348 859 000	242 480 000	248 564 000	225 683 000
Annen driftsinntekt	1 684 000	95 000	153 000	2 458 000
Sum driftsinntekter	350 542 000	242 574 000	248 717 000	228 141 000
Varekostnad	183 874 000	121 120 000	137 144 000	118 883 000
Lønnskostnad	124 056 000	96 467 000	87 015 000	80 499 000
Ordinære avskrivninger	3 479 000	3 924 000	3 897 000	3 877 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	351 688 000	250 853 000	253 144 000	227 101 000
Driftsresultat	−1 145 000	−8 278 000	−4 427 000	1 039 000
Sum finansinntekter	250 000	126 000	70 000	2 193 000
Sum finanskostnader	1 448 000	764 000	887 000	917 000
Netto finans	−1 198 000	−638 000	−817 000	1 276 000
Sum utbytte	0	2 500 000	2 000 000	0
Årsresultat	−4 025 000	−8 492 000	−4 631 000	2 194 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	11 566 000	14 529 000	17 493 000	20 456 000
Sum immaterielle eiendeler	17 478 000	21 996 000	24 946 000	27 295 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	1 623 000	1 440 000	1 635 000	2 099 000
Sum varige driftsmidler	1 623 000	1 440 000	1 635 000	2 099 000
Sum finansielle anleggsmidler	500 000	1 594 000	126 000	333 000
Sum anleggsmidler	19 601 000	25 030 000	26 706 000	29 727 000
Varelager	4 524 000	3 654 000	3 368 000	3 591 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	15 238 000	4 246 000	13 872 000	11 339 000
Sum omløpsmidler	92 500 000	58 306 000	56 422 000	45 491 000
Sum eiendeler	112 101 000	83 335 000	83 128 000	75 218 000
Sum egenkapital	29 258 000	13 811 000	25 188 000	31 199 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	1 890 000	1 890 000	3 975 000	5 641 000
Kortsiktig gjeld	36 122 000	28 053 000	24 969 000	16 912 000
Skyldig offentlige avgifter	15 750 000	14 209 000	12 319 000	9 545 000
Sum utbytte	0	2 500 000	2 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld	26 080 000	17 060 000	12 416 000	11 753 000
Sum kortsiktig gjeld	80 953 000	67 634 000	53 965 000	38 378 000
Sum egenkapital og gjeld	112 101 000	83 335 000	83 128 000	75 218 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−13,76 %	−61,49 %	−18,39 %	7,03 %
Gjeldsgrad	0,06	0,14	0,16	0,18
Driftsmargin	−0,33 %	−3,41 %	−1,78 %	0,46 %
Likviditetsgrad	1,14	0,86	1,05	1,19
Syklisk likviditetsgrad	1,21	0,91	1,12	1,31
Egenkapitalandel	0,26	0,17	0,3	0,41
Bruttomargin	47,55 %	50,07 %	44,86 %	47,89 %