NAVICO GROUP AS

1396 BILLINGSTAD

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−0,76 %

Likviditetsgrad

0,96

Gjeldsgrad

Nøkkeltall (USD)	2021	2020	2019	2018
Sum driftsinntekter	0	369 918 000	343 819 000	387 856 000
Årsresultat	−2 090 000	−28 764 000	−46 281 000	12 768 000
Sum eiendeler	323 538 000	627 237 000	611 063 000	659 392 000
Sum egenkapital	275 743 000	218 497 000	241 070 000	289 876 000

Resultatregnskap (USD)	2021	2020	2019	2018
Sum driftsinntekter	0	369 918 000	343 819 000	387 856 000
Sum driftskostnader	0	361 921 000	362 885 000	359 577 000
Driftsresultat	0	7 997 000	−19 066 000	28 279 000
Sum finansinntekter	502 000	381 000	357 000	12 121 000
Sum finanskostnader	2 592 000	34 682 000	29 025 000	24 270 000
Netto finans	−2 090 000	−34 301 000	−28 668 000	−12 149 000
Resultat før skatt	−2 090 000	−26 304 000	−47 734 000	16 130 000
Skattekostnad	0	514 000	−1 453 000	3 362 000
Årsresultat	−2 090 000	−28 764 000	−46 281 000	12 768 000

Balanseregnskap (USD)	2021	2020	2019	2018
Sum anleggsmidler	277 469 000	439 262 000	470 653 000	488 335 000
Sum omløpsmidler	46 069 000	187 975 000	140 410 000	171 057 000
Sum eiendeler	323 538 000	627 237 000	611 063 000	659 392 000
Sum opptjent egenkapital	−43 704 000	−68 164 000	−43 404 000	2 111 000
Sum egenkapital	275 743 000	218 497 000	241 070 000	289 876 000
Sum langsiktig gjeld	0	271 690 000	270 454 000	266 776 000
Sum kortsiktig gjeld	47 795 000	137 050 000	99 539 000	102 740 000
Sum egenkapital og gjeld	323 538 000	627 237 000	611 063 000	659 392 000

Kontantstrøm (USD)	2021	2020	2019	2018
Sum salgsinntekter	0	369 918 000	343 819 000	387 856 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	0	369 918 000	343 819 000	387 856 000
Varekostnad	0	205 350 000	184 532 000	199 825 000
Lønnskostnad	0	76 243 000	82 998 000	84 929 000
Ordinære avskrivninger	0	55 053 000	56 976 000	49 705 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	0	361 921 000	362 885 000	359 577 000
Driftsresultat	0	7 997 000	−19 066 000	28 279 000
Sum finansinntekter	502 000	381 000	357 000	12 121 000
Sum finanskostnader	2 592 000	34 682 000	29 025 000	24 270 000
Netto finans	−2 090 000	−34 301 000	−28 668 000	−12 149 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−2 090 000	−28 764 000	−46 281 000	12 768 000

Balansedetaljer (USD)	2021	2020	2019	2018
Goodwill	0	205 260 000	204 448 000	205 538 000
Sum immaterielle eiendeler	0	388 517 000	414 774 000	430 194 000
Fast eiendom	0	49 411 000	54 732 000	55 220 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Sum varige driftsmidler	0	49 411 000	54 732 000	55 220 000
Sum finansielle anleggsmidler	277 469 000	1 334 000	1 147 000	2 921 000
Sum anleggsmidler	277 469 000	439 262 000	470 653 000	488 335 000
Varelager	0	81 130 000	67 572 000	84 174 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	20 557 000	20 809 000	10 304 000	17 129 000
Sum omløpsmidler	46 069 000	187 975 000	140 410 000	171 057 000
Sum eiendeler	323 538 000	627 237 000	611 063 000	659 392 000
Sum egenkapital	275 743 000	218 497 000	241 070 000	289 876 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	271 690 000	270 454 000	266 776 000
Kortsiktig gjeld	0	84 394 000	66 043 000	86 425 000
Skyldig offentlige avgifter	0	0	0	0
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	47 795 000	12 823 000	6 906 000	7 331 000
Sum kortsiktig gjeld	47 795 000	137 050 000	99 539 000	102 740 000
Sum egenkapital og gjeld	323 538 000	627 237 000	611 063 000	659 392 000

Finansielle nøkkeltall	2021	2020	2019	2018
Avkastning på egenkapital	−0,76 %	−13,16 %	−19,2 %	4,4 %
Gjeldsgrad	0	1,24	1,12	0,92
Driftsmargin	-	2,16 %	−5,55 %	7,29 %
Likviditetsgrad	0,96	1,37	1,41	1,66
Syklisk likviditetsgrad	0,96	3,36	4,39	9,21
Egenkapitalandel	0,85	0,35	0,39	0,44
Bruttomargin	-	44,49 %	46,33 %	48,48 %