UMOE CAUTUS AS

1366 LYSAKER

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−6,8 %

Likviditetsgrad

2,95

Gjeldsgrad

6,89

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	7 785 000	11 751 000	12 504 000	11 390 000
Årsresultat	−352 000	−15 206 000	−8 120 000	372 000
Sum eiendeler	41 819 000	49 997 000	68 700 000	78 694 000
Sum egenkapital	5 177 000	5 529 000	20 734 000	28 854 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	7 785 000	11 751 000	12 504 000	11 390 000
Sum driftskostnader	5 168 000	25 207 000	17 888 000	8 443 000
Driftsresultat	2 617 000	−13 456 000	−5 383 000	2 722 000
Sum finansinntekter	188 000	54 000	−77 000	−287 000
Sum finanskostnader	3 156 000	−568 000	4 927 000	1 738 000
Netto finans	−2 968 000	622 000	−5 004 000	−2 025 000
Resultat før skatt	−352 000	−12 834 000	−10 388 000	696 000
Skattekostnad	0	2 372 000	−2 268 000	324 000
Årsresultat	−352 000	−15 206 000	−8 120 000	372 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	38 897 000	41 461 000	56 070 000	69 440 000
Sum omløpsmidler	2 922 000	8 536 000	12 630 000	9 253 000
Sum eiendeler	41 819 000	49 997 000	68 700 000	78 694 000
Sum opptjent egenkapital	3 977 000	4 329 000	19 534 000	27 654 000
Sum egenkapital	5 177 000	5 529 000	20 734 000	28 854 000
Sum langsiktig gjeld	35 650 000	39 081 000	47 354 000	878 000
Sum kortsiktig gjeld	992 000	5 387 000	611 000	48 962 000
Sum egenkapital og gjeld	41 819 000	49 997 000	68 700 000	78 694 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	3 048 000	0	0	0
Annen driftsinntekt	4 738 000	11 751 000	12 504 000	11 390 000
Sum driftsinntekter	7 785 000	11 751 000	12 504 000	11 390 000
Varekostnad	1 270 000	8 397 000	1 998 000	2 366 000
Lønnskostnad	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger	2 754 000	16 459 000	15 560 000	5 560 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	5 168 000	25 207 000	17 888 000	8 443 000
Driftsresultat	2 617 000	−13 456 000	−5 383 000	2 722 000
Sum finansinntekter	188 000	54 000	−77 000	−287 000
Sum finanskostnader	3 156 000	−568 000	4 927 000	1 738 000
Netto finans	−2 968 000	622 000	−5 004 000	−2 025 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−352 000	−15 206 000	−8 120 000	372 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	2 372 000	104 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Sum varige driftsmidler	34 413 000	37 155 000	53 615 000	69 174 000
Sum finansielle anleggsmidler	4 484 000	4 306 000	84 000	162 000
Sum anleggsmidler	38 897 000	41 461 000	56 070 000	69 440 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	1 793 000	2 884 000	11 148 000	8 201 000
Sum omløpsmidler	2 922 000	8 536 000	12 630 000	9 253 000
Sum eiendeler	41 819 000	49 997 000	68 700 000	78 694 000
Sum egenkapital	5 177 000	5 529 000	20 734 000	28 854 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	35 650 000	39 081 000	47 354 000	878 000
Kortsiktig gjeld	126 000	1 861 000	24 000	17 000
Skyldig offentlige avgifter	0	0	0	0
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	867 000	3 526 000	587 000	62 000
Sum kortsiktig gjeld	992 000	5 387 000	611 000	48 962 000
Sum egenkapital og gjeld	41 819 000	49 997 000	68 700 000	78 694 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−6,8 %	−275,02 %	−39,16 %	1,29 %
Gjeldsgrad	6,89	7,07	2,28	0,03
Driftsmargin	33,62 %	−114,51 %	−43,05 %	23,9 %
Likviditetsgrad	2,95	1,58	20,67	0,19
Syklisk likviditetsgrad	2,95	1,58	20,67	0,19
Egenkapitalandel	0,12	0,11	0,3	0,37
Bruttomargin	83,69 %	28,54 %	84,02 %	79,23 %