THERESESGATE DAGLIGVARER AS

0452 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−31,16 %

Likviditetsgrad

1,17

Gjeldsgrad

0,96

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	20 796 000	21 547 000	25 243 000	24 725 000
Årsresultat	−607 000	551 000	1 011 000	218 000
Sum eiendeler	6 873 000	8 827 000	4 223 000	3 142 000
Sum egenkapital	1 948 000	2 555 000	2 536 000	1 525 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	20 796 000	21 547 000	25 243 000	24 725 000
Sum driftskostnader	21 087 000	21 029 000	23 944 000	24 454 000
Driftsresultat	−291 000	518 000	1 299 000	271 000
Sum finansinntekter	58 000	321 000	4 000	10 000
Sum finanskostnader	447 000	133 000	0	1 000
Netto finans	−389 000	188 000	4 000	9 000
Resultat før skatt	−680 000	706 000	1 302 000	280 000
Skattekostnad	−73 000	155 000	291 000	62 000
Årsresultat	−607 000	551 000	1 011 000	218 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	3 285 000	4 684 000	6 000	6 000
Sum omløpsmidler	3 588 000	4 143 000	4 217 000	3 136 000
Sum eiendeler	6 873 000	8 827 000	4 223 000	3 142 000
Sum opptjent egenkapital	1 598 000	2 205 000	2 186 000	1 175 000
Sum egenkapital	1 948 000	2 555 000	2 536 000	1 525 000
Sum langsiktig gjeld	1 862 000	1 317 000	0	0
Sum kortsiktig gjeld	3 064 000	4 955 000	1 687 000	1 617 000
Sum egenkapital og gjeld	6 873 000	8 827 000	4 223 000	3 142 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	19 798 000	21 010 000	24 304 000	24 681 000
Annen driftsinntekt	998 000	537 000	938 000	44 000
Sum driftsinntekter	20 796 000	21 547 000	25 243 000	24 725 000
Varekostnad	14 855 000	15 458 000	17 628 000	18 047 000
Lønnskostnad	2 251 000	2 868 000	2 693 000	2 666 000
Ordinære avskrivninger	327 000	136 000	0	0
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	21 087 000	21 029 000	23 944 000	24 454 000
Driftsresultat	−291 000	518 000	1 299 000	271 000
Sum finansinntekter	58 000	321 000	4 000	10 000
Sum finanskostnader	447 000	133 000	0	1 000
Netto finans	−389 000	188 000	4 000	9 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−607 000	551 000	1 011 000	218 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	67 000	0	0	0
Fast eiendom	0	2 932 000	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	2 728 000	122 000	0	0
Sum varige driftsmidler	2 728 000	3 055 000	0	0
Sum finansielle anleggsmidler	490 000	1 629 000	6 000	6 000
Sum anleggsmidler	3 285 000	4 684 000	6 000	6 000
Varelager	1 024 000	1 064 000	1 096 000	1 099 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	814 000	689 000	2 629 000	958 000
Sum omløpsmidler	3 588 000	4 143 000	4 217 000	3 136 000
Sum eiendeler	6 873 000	8 827 000	4 223 000	3 142 000
Sum egenkapital	1 948 000	2 555 000	2 536 000	1 525 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	1 862 000	1 317 000	0	0
Kortsiktig gjeld	893 000	960 000	747 000	934 000
Skyldig offentlige avgifter	172 000	143 000	224 000	236 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	1 999 000	3 852 000	425 000	386 000
Sum kortsiktig gjeld	3 064 000	4 955 000	1 687 000	1 617 000
Sum egenkapital og gjeld	6 873 000	8 827 000	4 223 000	3 142 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−31,16 %	21,57 %	39,87 %	14,3 %
Gjeldsgrad	0,96	0,52	0	0
Driftsmargin	−1,4 %	2,4 %	5,15 %	1,1 %
Likviditetsgrad	1,17	0,84	2,5	1,94
Syklisk likviditetsgrad	1,76	1,06	7,14	6,05
Egenkapitalandel	0,28	0,29	0,6	0,49
Bruttomargin	28,57 %	28,26 %	30,17 %	27,01 %