CARIDEA AS

5392 STOREBØ

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

113,2 %

Likviditetsgrad

0,5

Gjeldsgrad

−3,76

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	11 112 000	20 031 000	21 521 000	18 935 000
Årsresultat	−15 062 000	−2 758 000	−445 000	−1 188 000
Sum eiendeler	56 851 000	56 954 000	55 144 000	56 645 000
Sum egenkapital	−13 306 000	1 756 000	4 514 000	4 959 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	11 112 000	20 031 000	21 521 000	18 935 000
Sum driftskostnader	23 636 000	21 608 000	20 634 000	18 638 000
Driftsresultat	−12 525 000	−1 577 000	887 000	297 000
Sum finansinntekter	247 000	51 000	50 000	58 000
Sum finanskostnader	2 785 000	1 372 000	1 507 000	1 875 000
Netto finans	−2 538 000	−1 321 000	−1 457 000	−1 817 000
Resultat før skatt	−15 062 000	−2 898 000	−570 000	−1 520 000
Skattekostnad	0	−140 000	−125 000	−332 000
Årsresultat	−15 062 000	−2 758 000	−445 000	−1 188 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	46 887 000	53 329 000	48 656 000	52 265 000
Sum omløpsmidler	9 964 000	3 625 000	6 487 000	4 380 000
Sum eiendeler	56 851 000	56 954 000	55 144 000	56 645 000
Sum opptjent egenkapital	−17 330 000	−2 268 000	490 000	934 000
Sum egenkapital	−13 306 000	1 756 000	4 514 000	4 959 000
Sum langsiktig gjeld	50 070 000	46 933 000	34 085 000	35 516 000
Sum kortsiktig gjeld	20 087 000	8 265 000	16 544 000	16 170 000
Sum egenkapital og gjeld	56 851 000	56 954 000	55 144 000	56 645 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	11 083 000	18 805 000	20 283 000	17 788 000
Annen driftsinntekt	29 000	1 225 000	1 238 000	1 147 000
Sum driftsinntekter	11 112 000	20 031 000	21 521 000	18 935 000
Varekostnad	804 000	1 364 000	1 422 000	1 295 000
Lønnskostnad	3 518 000	6 083 000	7 098 000	5 878 000
Ordinære avskrivninger	4 525 000	4 627 000	4 415 000	4 009 000
Nedskrivning	3 410 000	0	0	0
Sum driftskostnader	23 636 000	21 608 000	20 634 000	18 638 000
Driftsresultat	−12 525 000	−1 577 000	887 000	297 000
Sum finansinntekter	247 000	51 000	50 000	58 000
Sum finanskostnader	2 785 000	1 372 000	1 507 000	1 875 000
Netto finans	−2 538 000	−1 321 000	−1 457 000	−1 817 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−15 062 000	−2 758 000	−445 000	−1 188 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	15 920 000	25 393 000	22 656 000	24 319 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	472 000	855 000	1 200 000	1 079 000
Sum varige driftsmidler	30 967 000	27 936 000	26 000 000	27 946 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	46 887 000	53 329 000	48 656 000	52 265 000
Varelager	0	100 000	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	8 624 000	1 815 000	4 969 000	2 906 000
Sum omløpsmidler	9 964 000	3 625 000	6 487 000	4 380 000
Sum eiendeler	56 851 000	56 954 000	55 144 000	56 645 000
Sum egenkapital	−13 306 000	1 756 000	4 514 000	4 959 000
Kortsiktig konserngjeld	19 272 000	6 789 000	13 392 000	13 195 000
Sum langsiktig gjeld	50 070 000	46 933 000	34 085 000	35 516 000
Kortsiktig gjeld	249 000	1 027 000	1 070 000	1 623 000
Skyldig offentlige avgifter	75 000	256 000	832 000	450 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	490 000	193 000	1 251 000	901 000
Sum kortsiktig gjeld	20 087 000	8 265 000	16 544 000	16 170 000
Sum egenkapital og gjeld	56 851 000	56 954 000	55 144 000	56 645 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	113,2 %	−157,06 %	−9,86 %	−23,96 %
Gjeldsgrad	−3,76	26,73	7,55	7,16
Driftsmargin	−112,72 %	−7,87 %	4,12 %	1,57 %
Likviditetsgrad	0,5	0,44	0,39	0,27
Syklisk likviditetsgrad	0,5	0,44	0,39	0,27
Egenkapitalandel	−0,23	0,03	0,08	0,09
Bruttomargin	92,76 %	93,19 %	93,39 %	93,16 %