THEFACTORY AS

0157 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−39,77 %

Likviditetsgrad

1,38

Gjeldsgrad

0,95

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	6 780 000	4 294 000	6 483 000	6 204 000
Årsresultat	−1 224 000	−2 843 000	−444 000	−1 886 000
Sum eiendeler	14 723 000	7 314 000	5 363 000	5 243 000
Sum egenkapital	3 078 000	4 241 000	107 000	551 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	6 780 000	4 294 000	6 483 000	6 204 000
Sum driftskostnader	7 658 000	6 714 000	6 837 000	8 031 000
Driftsresultat	−878 000	−2 420 000	−353 000	−1 827 000
Sum finansinntekter	0	0	36 000	0
Sum finanskostnader	347 000	423 000	127 000	60 000
Netto finans	−347 000	−423 000	−91 000	−60 000
Resultat før skatt	−1 224 000	−2 843 000	−444 000	−1 886 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	−1 224 000	−2 843 000	−444 000	−1 886 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	2 671 000	2 845 000	3 023 000	2 395 000
Sum omløpsmidler	12 052 000	4 470 000	2 340 000	2 849 000
Sum eiendeler	14 723 000	7 314 000	5 363 000	5 243 000
Sum opptjent egenkapital	−1 303 000	−140 000	−3 939 000	−3 495 000
Sum egenkapital	3 078 000	4 241 000	107 000	551 000
Sum langsiktig gjeld	2 934 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum kortsiktig gjeld	8 711 000	1 073 000	3 256 000	2 692 000
Sum egenkapital og gjeld	14 723 000	7 314 000	5 363 000	5 243 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	4 323 000	3 542 000	2 709 000	5 592 000
Annen driftsinntekt	2 458 000	751 000	3 774 000	613 000
Sum driftsinntekter	6 780 000	4 294 000	6 483 000	6 204 000
Varekostnad	0	0	12 000	296 000
Lønnskostnad	2 965 000	4 416 000	4 418 000	5 137 000
Ordinære avskrivninger	0	206 000	75 000	66 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	7 658 000	6 714 000	6 837 000	8 031 000
Driftsresultat	−878 000	−2 420 000	−353 000	−1 827 000
Sum finansinntekter	0	0	36 000	0
Sum finanskostnader	347 000	423 000	127 000	60 000
Netto finans	−347 000	−423 000	−91 000	−60 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−1 224 000	−2 843 000	−444 000	−1 886 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	100 000	100 000	100 000	0
Sum immaterielle eiendeler	100 000	100 000	100 000	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	0	206 000	280 000
Sum varige driftsmidler	0	0	206 000	280 000
Sum finansielle anleggsmidler	2 571 000	2 745 000	2 717 000	2 114 000
Sum anleggsmidler	2 671 000	2 845 000	3 023 000	2 395 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	2 733 000	930 000	680 000	1 080 000
Sum omløpsmidler	12 052 000	4 470 000	2 340 000	2 849 000
Sum eiendeler	14 723 000	7 314 000	5 363 000	5 243 000
Sum egenkapital	3 078 000	4 241 000	107 000	551 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	2 934 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig gjeld	3 130 000	201 000	275 000	97 000
Skyldig offentlige avgifter	435 000	330 000	465 000	499 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	5 146 000	542 000	2 516 000	2 096 000
Sum kortsiktig gjeld	8 711 000	1 073 000	3 256 000	2 692 000
Sum egenkapital og gjeld	14 723 000	7 314 000	5 363 000	5 243 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−39,77 %	−67,04 %	−414,95 %	−342,29 %
Gjeldsgrad	0,95	0,47	18,69	3,63
Driftsmargin	−12,95 %	−56,36 %	−5,45 %	−29,45 %
Likviditetsgrad	1,38	4,17	0,72	1,06
Syklisk likviditetsgrad	1,38	4,17	0,72	1,06
Egenkapitalandel	0,21	0,58	0,02	0,11
Bruttomargin	100 %	100 %	99,81 %	95,23 %