CAVAI AS

0181 OSLO

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−76,16 %

Likviditetsgrad

3,93

Gjeldsgrad

0,14

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	14 769 000	21 200 000	7 852 000	1 096 000
Årsresultat	−45 643 000	−30 870 000	−12 723 000	−2 394 000
Sum eiendeler	77 284 000	87 932 000	26 773 000	6 509 000
Sum egenkapital	59 928 000	71 587 000	17 084 000	2 458 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	14 769 000	21 200 000	7 852 000	1 096 000
Sum driftskostnader	59 915 000	51 314 000	19 672 000	3 344 000
Driftsresultat	−45 145 000	−30 113 000	−11 820 000	−2 248 000
Sum finansinntekter	527 000	171 000	198 000	8 000
Sum finanskostnader	1 025 000	927 000	1 102 000	54 000
Netto finans	−498 000	−756 000	−904 000	−46 000
Resultat før skatt	−45 643 000	−30 870 000	−12 723 000	−2 294 000
Skattekostnad	0	0	0	100 000
Årsresultat	−45 643 000	−30 870 000	−12 723 000	−2 394 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	40 926 000	27 052 000	12 236 000	4 140 000
Sum omløpsmidler	36 358 000	60 879 000	14 537 000	2 369 000
Sum eiendeler	77 284 000	87 932 000	26 773 000	6 509 000
Sum opptjent egenkapital	−47 911 000	−2 268 000	−15 468 000	−2 745 000
Sum egenkapital	59 928 000	71 587 000	17 084 000	2 458 000
Sum langsiktig gjeld	8 113 000	9 072 000	5 500 000	1 500 000
Sum kortsiktig gjeld	9 243 000	7 273 000	4 190 000	2 551 000
Sum egenkapital og gjeld	77 284 000	87 932 000	26 773 000	6 509 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	14 169 000	19 700 000	6 952 000	1 096 000
Annen driftsinntekt	600 000	1 500 000	900 000	0
Sum driftsinntekter	14 769 000	21 200 000	7 852 000	1 096 000
Varekostnad	8 476 000	9 132 000	228 000	190 000
Lønnskostnad	12 785 000	11 936 000	4 109 000	171 000
Ordinære avskrivninger	3 754 000	1 131 000	0	0
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	59 915 000	51 314 000	19 672 000	3 344 000
Driftsresultat	−45 145 000	−30 113 000	−11 820 000	−2 248 000
Sum finansinntekter	527 000	171 000	198 000	8 000
Sum finanskostnader	1 025 000	927 000	1 102 000	54 000
Netto finans	−498 000	−756 000	−904 000	−46 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−45 643 000	−30 870 000	−12 723 000	−2 394 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	39 485 000	26 441 000	12 128 000	4 140 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	438 000	504 000	0	0
Sum varige driftsmidler	438 000	504 000	0	0
Sum finansielle anleggsmidler	1 003 000	108 000	108 000	0
Sum anleggsmidler	40 926 000	27 052 000	12 236 000	4 140 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	5 612 000	39 935 000	5 836 000	1 089 000
Sum omløpsmidler	36 358 000	60 879 000	14 537 000	2 369 000
Sum eiendeler	77 284 000	87 932 000	26 773 000	6 509 000
Sum egenkapital	59 928 000	71 587 000	17 084 000	2 458 000
Kortsiktig konserngjeld	875 000	867 000	0	0
Sum langsiktig gjeld	8 113 000	9 072 000	5 500 000	1 500 000
Kortsiktig gjeld	2 293 000	4 008 000	1 336 000	900 000
Skyldig offentlige avgifter	684 000	641 000	533 000	92 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	5 392 000	1 757 000	2 321 000	1 559 000
Sum kortsiktig gjeld	9 243 000	7 273 000	4 190 000	2 551 000
Sum egenkapital og gjeld	77 284 000	87 932 000	26 773 000	6 509 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−76,16 %	−43,12 %	−74,47 %	−97,4 %
Gjeldsgrad	0,14	0,13	0,32	0,61
Driftsmargin	−305,67 %	−142,04 %	−150,53 %	−205,11 %
Likviditetsgrad	3,93	8,37	3,47	0,93
Syklisk likviditetsgrad	3,93	8,37	3,47	0,93
Egenkapitalandel	0,78	0,81	0,64	0,38
Bruttomargin	42,61 %	56,92 %	97,1 %	82,66 %