THEAS SKO AS

6090 FOSNAVÅG

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

65,37 %

Likviditetsgrad

1,33

Gjeldsgrad

−1,94

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	2 498 000	2 450 000	2 178 000	1 967 000
Årsresultat	−202 000	−105 000	−204 000	−98 000
Sum eiendeler	973 000	916 000	869 000	1 111 000
Sum egenkapital	−309 000	−107 000	−2 000	202 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	2 498 000	2 450 000	2 178 000	1 967 000
Sum driftskostnader	2 654 000	2 522 000	2 350 000	2 029 000
Driftsresultat	−156 000	−70 000	−173 000	−62 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	46 000	35 000	32 000	36 000
Netto finans	−46 000	−35 000	−32 000	−36 000
Resultat før skatt	−202 000	−105 000	−204 000	−98 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	−202 000	−105 000	−204 000	−98 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	68 000	96 000	124 000	115 000
Sum omløpsmidler	905 000	820 000	745 000	996 000
Sum eiendeler	973 000	916 000	869 000	1 111 000
Sum opptjent egenkapital	−609 000	−407 000	−302 000	−98 000
Sum egenkapital	−309 000	−107 000	−2 000	202 000
Sum langsiktig gjeld	600 000	600 000	600 000	600 000
Sum kortsiktig gjeld	682 000	424 000	272 000	309 000
Sum egenkapital og gjeld	973 000	916 000	869 000	1 111 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	2 438 000	2 429 000	2 143 000	1 967 000
Annen driftsinntekt	60 000	22 000	34 000	0
Sum driftsinntekter	2 498 000	2 450 000	2 178 000	1 967 000
Varekostnad	1 521 000	1 449 000	1 325 000	1 198 000
Lønnskostnad	705 000	655 000	599 000	429 000
Ordinære avskrivninger	28 000	28 000	28 000	18 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	2 654 000	2 522 000	2 350 000	2 029 000
Driftsresultat	−156 000	−70 000	−173 000	−62 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	46 000	35 000	32 000	36 000
Netto finans	−46 000	−35 000	−32 000	−36 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−202 000	−105 000	−204 000	−98 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	68 000	96 000	124 000	115 000
Sum varige driftsmidler	68 000	96 000	124 000	115 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	68 000	96 000	124 000	115 000
Varelager	1 358 000	1 308 000	1 156 000	1 029 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	−458 000	−494 000	−416 000	−53 000
Sum omløpsmidler	905 000	820 000	745 000	996 000
Sum eiendeler	973 000	916 000	869 000	1 111 000
Sum egenkapital	−309 000	−107 000	−2 000	202 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	600 000	600 000	600 000	600 000
Kortsiktig gjeld	391 000	255 000	77 000	167 000
Skyldig offentlige avgifter	130 000	91 000	110 000	81 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	162 000	78 000	85 000	61 000
Sum kortsiktig gjeld	682 000	424 000	272 000	309 000
Sum egenkapital og gjeld	973 000	916 000	869 000	1 111 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	65,37 %	98,13 %	10 200 %	−48,51 %
Gjeldsgrad	−1,94	−5,61	−300	2,97
Driftsmargin	−6,24 %	−2,86 %	−7,94 %	−3,15 %
Likviditetsgrad	1,33	1,93	2,74	3,22
Syklisk likviditetsgrad	−1,34	−0,93	−0,84	−1,38
Egenkapitalandel	−0,32	−0,12	−0	0,18
Bruttomargin	39,11 %	40,86 %	39,16 %	39,1 %