CARACAP AS

0158 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−181,3 %

Likviditetsgrad

0,97

Gjeldsgrad

1,14

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	957 662 000	1 085 325 000	778 216 000	0
Årsresultat	−32 951 000	−36 276 000	−12 420 000	−249 000
Sum eiendeler	565 959 000	495 273 000	438 335 000	440 584 000
Sum egenkapital	18 175 000	30 126 000	68 546 000	49 781 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	957 662 000	1 085 325 000	778 216 000	0
Sum driftskostnader	991 617 000	1 107 300 000	769 019 000	245 000
Driftsresultat	−33 955 000	−21 975 000	9 198 000	−245 000
Sum finansinntekter	20 707 000	2 464 000	1 228 000	0
Sum finanskostnader	19 688 000	17 372 000	23 039 000	0
Netto finans	1 019 000	−14 908 000	−21 811 000	0
Resultat før skatt	−32 936 000	−36 883 000	−12 614 000	−245 000
Skattekostnad	15 000	−607 000	−194 000	5 000
Årsresultat	−32 951 000	−36 276 000	−12 420 000	−249 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	56 606 000	78 152 000	73 284 000	90 591 000
Sum omløpsmidler	509 352 000	417 121 000	365 051 000	349 992 000
Sum eiendeler	565 959 000	495 273 000	438 335 000	440 584 000
Sum opptjent egenkapital	−92 839 000	−40 544 000	−14 537 000	−198 000
Sum egenkapital	18 175 000	30 126 000	68 546 000	49 781 000
Sum langsiktig gjeld	20 672 000	20 400 000	0	12 656 000
Sum kortsiktig gjeld	527 112 000	444 747 000	369 789 000	378 147 000
Sum egenkapital og gjeld	565 959 000	495 273 000	438 335 000	440 584 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	925 572 000	1 064 272 000	759 466 000	0
Annen driftsinntekt	32 090 000	21 054 000	18 750 000	0
Sum driftsinntekter	957 662 000	1 085 325 000	778 216 000	0
Varekostnad	751 414 000	870 843 000	630 382 000	0
Lønnskostnad	133 036 000	124 966 000	86 715 000	0
Ordinære avskrivninger	12 825 000	13 058 000	11 464 000	239 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	991 617 000	1 107 300 000	769 019 000	245 000
Driftsresultat	−33 955 000	−21 975 000	9 198 000	−245 000
Sum finansinntekter	20 707 000	2 464 000	1 228 000	0
Sum finanskostnader	19 688 000	17 372 000	23 039 000	0
Netto finans	1 019 000	−14 908 000	−21 811 000	0
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−32 951 000	−36 276 000	−12 420 000	−249 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	46 899 000	53 985 000	63 515 000	71 115 000
Sum immaterielle eiendeler	47 077 000	58 024 000	63 815 000	72 620 000
Fast eiendom	1 217 000	1 056 000	1 112 000	1 136 000
Maskiner/anlegg/biler	2 895 000	12 059 000	4 617 000	7 924 000
Inventar	4 572 000	6 269 000	3 371 000	8 249 000
Sum varige driftsmidler	8 684 000	19 384 000	9 101 000	17 309 000
Sum finansielle anleggsmidler	845 000	744 000	369 000	662 000
Sum anleggsmidler	56 606 000	78 152 000	73 284 000	90 591 000
Varelager	481 743 000	337 227 000	325 727 000	593 477 000
Sum investeringer	0	0	0	1 000
Kasse/Bank/Post	6 640 000	19 656 000	9 192 000	30 289 000
Sum omløpsmidler	509 352 000	417 121 000	365 051 000	349 992 000
Sum eiendeler	565 959 000	495 273 000	438 335 000	440 584 000
Sum egenkapital	18 175 000	30 126 000	68 546 000	49 781 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	20 672 000	20 400 000	0	12 656 000
Kortsiktig gjeld	444 829 000	366 467 000	298 992 000	75 778 000
Skyldig offentlige avgifter	15 045 000	16 749 000	12 351 000	16 421 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	67 238 000	61 532 000	58 446 000	38 935 000
Sum kortsiktig gjeld	527 112 000	444 747 000	369 789 000	378 147 000
Sum egenkapital og gjeld	565 959 000	495 273 000	438 335 000	440 584 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−181,3 %	−120,41 %	−18,12 %	−0,5 %
Gjeldsgrad	1,14	0,68	0	0,25
Driftsmargin	−3,55 %	−2,02 %	1,18 %	-
Likviditetsgrad	0,97	0,94	0,99	0,93
Syklisk likviditetsgrad	11,23	3,88	8,28	−1,63
Egenkapitalandel	0,03	0,06	0,16	0,11
Bruttomargin	21,54 %	19,76 %	19 %	-