CFLOW AS

6030 LANGEVÅG

Regnskap

Avkastning på egenkapital

1,37 %

Likviditetsgrad

0,95

Gjeldsgrad

0,18

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	554 505 000	608 396 000	573 300 000
Årsresultat	747 000	3 765 000	−6 826 000
Sum eiendeler	348 799 000	270 820 000	274 338 000
Sum egenkapital	54 460 000	53 713 000	47 596 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	554 505 000	608 396 000	573 300 000
Sum driftskostnader	547 352 000	603 260 000	584 537 000
Driftsresultat	7 152 000	5 136 000	−11 236 000
Sum finansinntekter	3 334 000	1 861 000	2 525 000
Sum finanskostnader	4 772 000	2 145 000	91 000
Netto finans	−1 438 000	−284 000	2 434 000
Resultat før skatt	5 713 000	4 853 000	−8 801 000
Skattekostnad	4 965 000	1 087 000	−1 975 000
Årsresultat	747 000	3 765 000	−6 826 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020
Sum anleggsmidler	78 527 000	103 179 000	117 618 000
Sum omløpsmidler	270 272 000	167 641 000	156 720 000
Sum eiendeler	348 799 000	270 820 000	274 338 000
Sum opptjent egenkapital	7 047 000	6 300 000	183 000
Sum egenkapital	54 460 000	53 713 000	47 596 000
Sum langsiktig gjeld	10 055 000	9 742 000	17 404 000
Sum kortsiktig gjeld	284 284 000	207 366 000	209 337 000
Sum egenkapital og gjeld	348 799 000	270 820 000	274 338 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020
Sum salgsinntekter	554 017 000	608 229 000	571 569 000
Annen driftsinntekt	488 000	167 000	1 732 000
Sum driftsinntekter	554 505 000	608 396 000	573 300 000
Varekostnad	372 321 000	425 496 000	417 092 000
Lønnskostnad	116 709 000	121 558 000	100 705 000
Ordinære avskrivninger	10 554 000	8 102 000	6 978 000
Nedskrivning	362 000	0	0
Sum driftskostnader	547 352 000	603 260 000	584 537 000
Driftsresultat	7 152 000	5 136 000	−11 236 000
Sum finansinntekter	3 334 000	1 861 000	2 525 000
Sum finanskostnader	4 772 000	2 145 000	91 000
Netto finans	−1 438 000	−284 000	2 434 000
Sum utbytte	0	0	0
Årsresultat	747 000	3 765 000	−6 826 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020
Goodwill	49 334 000	54 816 000	59 383 000
Sum immaterielle eiendeler	61 672 000	70 015 000	76 296 000
Fast eiendom	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0
Inventar	2 853 000	3 528 000	4 165 000
Sum varige driftsmidler	2 853 000	3 528 000	4 165 000
Sum finansielle anleggsmidler	14 001 000	29 637 000	37 157 000
Sum anleggsmidler	78 527 000	103 179 000	117 618 000
Varelager	25 631 000	21 105 000	17 161 000
Sum investeringer	0	0	0
Kasse/Bank/Post	5 116 000	4 753 000	5 026 000
Sum omløpsmidler	270 272 000	167 641 000	156 720 000
Sum eiendeler	348 799 000	270 820 000	274 338 000
Sum egenkapital	54 460 000	53 713 000	47 596 000
Kortsiktig konserngjeld	15 952 000	0	0
Sum langsiktig gjeld	10 055 000	9 742 000	17 404 000
Kortsiktig gjeld	76 854 000	78 168 000	51 055 000
Skyldig offentlige avgifter	9 803 000	9 205 000	9 334 000
Sum utbytte	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	181 675 000	119 992 000	148 948 000
Sum kortsiktig gjeld	284 284 000	207 366 000	209 337 000
Sum egenkapital og gjeld	348 799 000	270 820 000	274 338 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020
Avkastning på egenkapital	1,37 %	7,01 %	−14,34 %
Gjeldsgrad	0,18	0,18	0,37
Driftsmargin	1,29 %	0,84 %	−1,96 %
Likviditetsgrad	0,95	0,81	0,75
Syklisk likviditetsgrad	1,04	0,9	0,82
Egenkapitalandel	0,16	0,2	0,17
Bruttomargin	32,86 %	30,06 %	27,25 %