CANTEEN AS

4016 STAVANGER

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−84 %

Likviditetsgrad

0,91

Gjeldsgrad

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	6 159 000	8 559 000	2 091 000
Årsresultat	−336 000	−394 000	342 000
Sum eiendeler	2 739 000	3 864 000	3 045 000
Sum egenkapital	400 000	519 000	144 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	6 159 000	8 559 000	2 091 000
Sum driftskostnader	6 597 000	9 066 000	1 655 000
Driftsresultat	−437 000	−507 000	437 000
Sum finansinntekter	8 000	1 000	0
Sum finanskostnader	2 000	−2 000	2 000
Netto finans	6 000	3 000	−2 000
Resultat før skatt	−431 000	−505 000	435 000
Skattekostnad	−95 000	−111 000	92 000
Årsresultat	−336 000	−394 000	342 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020
Sum anleggsmidler	608 000	665 000	733 000
Sum omløpsmidler	2 131 000	3 200 000	2 312 000
Sum eiendeler	2 739 000	3 864 000	3 045 000
Sum opptjent egenkapital	0	0	113 000
Sum egenkapital	400 000	519 000	144 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	697 000
Sum kortsiktig gjeld	2 339 000	3 345 000	2 204 000
Sum egenkapital og gjeld	2 739 000	3 864 000	3 045 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020
Sum salgsinntekter	6 159 000	8 559 000	2 091 000
Annen driftsinntekt	0	0	0
Sum driftsinntekter	6 159 000	8 559 000	2 091 000
Varekostnad	4 838 000	6 513 000	1 170 000
Lønnskostnad	1 043 000	1 597 000	348 000
Ordinære avskrivninger	152 000	152 000	25 000
Nedskrivning	0	0	0
Sum driftskostnader	6 597 000	9 066 000	1 655 000
Driftsresultat	−437 000	−507 000	437 000
Sum finansinntekter	8 000	1 000	0
Sum finanskostnader	2 000	−2 000	2 000
Netto finans	6 000	3 000	−2 000
Sum utbytte	0	0	0
Årsresultat	−336 000	−394 000	342 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020
Goodwill	430 000	582 000	733 000
Sum immaterielle eiendeler	608 000	665 000	733 000
Fast eiendom	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0
Inventar	0	0	0
Sum varige driftsmidler	0	0	0
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0
Sum anleggsmidler	608 000	665 000	733 000
Varelager	698 000	1 493 000	345 000
Sum investeringer	0	0	0
Kasse/Bank/Post	436 000	1 027 000	1 798 000
Sum omløpsmidler	2 131 000	3 200 000	2 312 000
Sum eiendeler	2 739 000	3 864 000	3 045 000
Sum egenkapital	400 000	519 000	144 000
Kortsiktig konserngjeld	0	294 000	394 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	697 000
Kortsiktig gjeld	1 851 000	2 450 000	655 000
Skyldig offentlige avgifter	464 000	440 000	432 000
Sum utbytte	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	24 000	161 000	724 000
Sum kortsiktig gjeld	2 339 000	3 345 000	2 204 000
Sum egenkapital og gjeld	2 739 000	3 864 000	3 045 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020
Avkastning på egenkapital	−84 %	−75,92 %	237,5 %
Gjeldsgrad	0	0	4,84
Driftsmargin	−7,1 %	−5,92 %	20,9 %
Likviditetsgrad	0,91	0,96	1,05
Syklisk likviditetsgrad	1,3	1,73	1,24
Egenkapitalandel	0,15	0,13	0,05
Bruttomargin	21,45 %	23,9 %	44,05 %