TH DALE AS

6003 ÅLESUND

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−1,11 %

Likviditetsgrad

3,45

Gjeldsgrad

0,19

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	53 106 000	53 807 000	51 357 000	55 019 000
Årsresultat	−187 000	1 782 000	830 000	−194 000
Sum eiendeler	27 663 000	30 572 000	31 379 000	29 904 000
Sum egenkapital	16 897 000	17 084 000	16 056 000	15 774 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	53 106 000	53 807 000	51 357 000	55 019 000
Sum driftskostnader	52 839 000	51 521 000	49 943 000	55 058 000
Driftsresultat	267 000	2 286 000	1 413 000	−39 000
Sum finansinntekter	0	265 000	57 000	0
Sum finanskostnader	495 000	326 000	406 000	417 000
Netto finans	−495 000	−61 000	−349 000	−417 000
Resultat før skatt	−228 000	2 225 000	1 064 000	−456 000
Skattekostnad	−41 000	443 000	234 000	0
Årsresultat	−187 000	1 782 000	830 000	−194 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	1 352 000	952 000	2 401 000	2 564 000
Sum omløpsmidler	26 311 000	29 620 000	28 978 000	27 340 000
Sum eiendeler	27 663 000	30 572 000	31 379 000	29 904 000
Sum opptjent egenkapital	11 177 000	11 364 000	10 336 000	10 054 000
Sum egenkapital	16 897 000	17 084 000	16 056 000	15 774 000
Sum langsiktig gjeld	3 150 000	4 079 000	5 933 000	3 996 000
Sum kortsiktig gjeld	7 616 000	9 409 000	9 389 000	10 134 000
Sum egenkapital og gjeld	27 663 000	30 572 000	31 379 000	29 904 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	52 157 000	53 404 000	50 047 000	54 338 000
Annen driftsinntekt	949 000	403 000	1 310 000	681 000
Sum driftsinntekter	53 106 000	53 807 000	51 357 000	55 019 000
Varekostnad	27 833 000	28 684 000	27 831 000	29 236 000
Lønnskostnad	11 886 000	10 202 000	10 077 000	13 397 000
Ordinære avskrivninger	488 000	427 000	416 000	386 000
Nedskrivning	0	0	11 619 000	0
Sum driftskostnader	52 839 000	51 521 000	49 943 000	55 058 000
Driftsresultat	267 000	2 286 000	1 413 000	−39 000
Sum finansinntekter	0	265 000	57 000	0
Sum finanskostnader	495 000	326 000	406 000	417 000
Netto finans	−495 000	−61 000	−349 000	−417 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−187 000	1 782 000	830 000	−194 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	12 000	0	201 000	281 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	1 259 000	739 000	1 157 000	1 440 000
Sum varige driftsmidler	1 259 000	739 000	1 157 000	1 440 000
Sum finansielle anleggsmidler	81 000	213 000	1 043 000	843 000
Sum anleggsmidler	1 352 000	952 000	2 401 000	2 564 000
Varelager	23 474 000	21 022 000	21 102 000	23 163 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	951 000	6 009 000	5 788 000	1 913 000
Sum omløpsmidler	26 311 000	29 620 000	28 978 000	27 340 000
Sum eiendeler	27 663 000	30 572 000	31 379 000	29 904 000
Sum egenkapital	16 897 000	17 084 000	16 056 000	15 774 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	4 608 000
Sum langsiktig gjeld	3 150 000	4 079 000	5 933 000	3 996 000
Kortsiktig gjeld	2 018 000	2 270 000	2 224 000	2 571 000
Skyldig offentlige avgifter	2 527 000	2 609 000	0	2 955 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	3 071 000	4 531 000	4 421 000	0
Sum kortsiktig gjeld	7 616 000	9 409 000	9 389 000	10 134 000
Sum egenkapital og gjeld	27 663 000	30 572 000	31 379 000	29 904 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−1,11 %	10,43 %	5,17 %	−1,23 %
Gjeldsgrad	0,19	0,24	0,37	0,25
Driftsmargin	0,5 %	4,25 %	2,75 %	−0,07 %
Likviditetsgrad	3,45	3,15	3,09	2,7
Syklisk likviditetsgrad	−1,66	−2,55	−2,47	−2,1
Egenkapitalandel	0,61	0,56	0,51	0,53
Bruttomargin	47,59 %	46,69 %	45,81 %	46,86 %