AS THEA

0272 OSLO

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−3,54 %

Likviditetsgrad

1,03

Gjeldsgrad

0,58

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	10 272 000	6 691 000	9 255 000	10 511 000
Årsresultat	−153 000	−10 000	−100 000	96 000
Sum eiendeler	8 477 000	8 558 000	7 715 000	10 160 000
Sum egenkapital	4 321 000	4 474 000	4 684 000	4 784 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	10 272 000	6 691 000	9 255 000	10 511 000
Sum driftskostnader	10 343 000	6 613 000	9 282 000	10 217 000
Driftsresultat	−70 000	78 000	−26 000	292 000
Sum finansinntekter	0	0	0	3 000
Sum finanskostnader	124 000	90 000	101 000	170 000
Netto finans	−124 000	−90 000	−101 000	−167 000
Resultat før skatt	−194 000	−12 000	−127 000	126 000
Skattekostnad	−41 000	−3 000	−27 000	29 000
Årsresultat	−153 000	−10 000	−100 000	96 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	6 805 000	6 988 000	6 629 000	8 967 000
Sum omløpsmidler	1 671 000	1 570 000	1 087 000	1 193 000
Sum eiendeler	8 477 000	8 558 000	7 715 000	10 160 000
Sum opptjent egenkapital	4 121 000	4 274 000	4 484 000	4 584 000
Sum egenkapital	4 321 000	4 474 000	4 684 000	4 784 000
Sum langsiktig gjeld	2 526 000	3 043 000	2 072 000	3 922 000
Sum kortsiktig gjeld	1 629 000	1 041 000	959 000	1 454 000
Sum egenkapital og gjeld	8 477 000	8 558 000	7 715 000	10 160 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	9 997 000	6 063 000	8 546 000	10 255 000
Annen driftsinntekt	275 000	629 000	709 000	255 000
Sum driftsinntekter	10 272 000	6 691 000	9 255 000	10 511 000
Varekostnad	3 798 000	2 152 000	2 948 000	3 405 000
Lønnskostnad	4 372 000	2 630 000	4 260 000	4 500 000
Ordinære avskrivninger	202 000	134 000	155 000	221 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	10 343 000	6 613 000	9 282 000	10 217 000
Driftsresultat	−70 000	78 000	−26 000	292 000
Sum finansinntekter	0	0	0	3 000
Sum finanskostnader	124 000	90 000	101 000	170 000
Netto finans	−124 000	−90 000	−101 000	−167 000
Sum utbytte	0	200 000	0	0
Årsresultat	−153 000	−10 000	−100 000	96 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	5 846 000	5 900 000	5 955 000	7 912 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	960 000	1 088 000	673 000	1 054 000
Sum varige driftsmidler	6 805 000	6 988 000	6 629 000	8 967 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	6 805 000	6 988 000	6 629 000	8 967 000
Varelager	352 000	450 000	314 000	295 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	918 000	775 000	517 000	636 000
Sum omløpsmidler	1 671 000	1 570 000	1 087 000	1 193 000
Sum eiendeler	8 477 000	8 558 000	7 715 000	10 160 000
Sum egenkapital	4 321 000	4 474 000	4 684 000	4 784 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	77 000
Sum langsiktig gjeld	2 526 000	3 043 000	2 072 000	3 922 000
Kortsiktig gjeld	59 000	84 000	68 000	152 000
Skyldig offentlige avgifter	625 000	462 000	446 000	611 000
Sum utbytte	0	200 000	0	0
Annen kortsiktig gjeld	945 000	295 000	445 000	615 000
Sum kortsiktig gjeld	1 629 000	1 041 000	959 000	1 454 000
Sum egenkapital og gjeld	8 477 000	8 558 000	7 715 000	10 160 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−3,54 %	−0,22 %	−2,13 %	2,01 %
Gjeldsgrad	0,58	0,68	0,44	0,82
Driftsmargin	−0,68 %	1,17 %	−0,28 %	2,78 %
Likviditetsgrad	1,03	1,51	1,13	0,82
Syklisk likviditetsgrad	1,31	2,66	1,69	1,03
Egenkapitalandel	0,51	0,52	0,61	0,47
Bruttomargin	63,03 %	67,84 %	68,15 %	67,61 %