CONCEPTS AS

0157 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

19,53 %

Likviditetsgrad

0,45

Gjeldsgrad

−0

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	13 337 000	12 131 000	13 030 000	24 561 000
Årsresultat	−2 403 000	301 000	−12 883 000	−6 151 000
Sum eiendeler	10 185 000	7 943 000	7 248 000	18 699 000
Sum egenkapital	−12 306 000	−11 111 000	−11 987 000	6 234 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	13 337 000	12 131 000	13 030 000	24 561 000
Sum driftskostnader	13 688 000	11 591 000	21 109 000	27 275 000
Driftsresultat	−352 000	539 000	−8 079 000	−2 714 000
Sum finansinntekter	0	0	0	1 734 000
Sum finanskostnader	198 000	238 000	5 436 000	5 394 000
Netto finans	−198 000	−238 000	−5 436 000	−3 660 000
Resultat før skatt	−550 000	301 000	−13 515 000	−6 374 000
Skattekostnad	1 853 000	0	−632 000	−223 000
Årsresultat	−2 403 000	301 000	−12 883 000	−6 151 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	23 000	2 221 000	2 414 000	6 761 000
Sum omløpsmidler	10 163 000	5 722 000	4 834 000	11 938 000
Sum eiendeler	10 185 000	7 943 000	7 248 000	18 699 000
Sum opptjent egenkapital	−16 741 000	−14 338 000	−14 639 000	4 247 000
Sum egenkapital	−12 306 000	−11 111 000	−11 987 000	6 234 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0
Sum kortsiktig gjeld	22 491 000	19 054 000	19 235 000	12 466 000
Sum egenkapital og gjeld	10 185 000	7 943 000	7 248 000	18 699 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	12 741 000	8 487 000	9 143 000	21 425 000
Annen driftsinntekt	596 000	3 644 000	3 887 000	3 137 000
Sum driftsinntekter	13 337 000	12 131 000	13 030 000	24 561 000
Varekostnad	5 142 000	3 841 000	4 036 000	9 303 000
Lønnskostnad	2 622 000	1 553 000	3 521 000	6 352 000
Ordinære avskrivninger	33 000	30 000	123 000	109 000
Nedskrivning	0	0	1 264 000	0
Sum driftskostnader	13 688 000	11 591 000	21 109 000	27 275 000
Driftsresultat	−352 000	539 000	−8 079 000	−2 714 000
Sum finansinntekter	0	0	0	1 734 000
Sum finanskostnader	198 000	238 000	5 436 000	5 394 000
Netto finans	−198 000	−238 000	−5 436 000	−3 660 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−2 403 000	301 000	−12 883 000	−6 151 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	2 194 000	2 356 000	255 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	23 000	28 000	58 000	290 000
Sum varige driftsmidler	23 000	28 000	58 000	290 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	6 216 000
Sum anleggsmidler	23 000	2 221 000	2 414 000	6 761 000
Varelager	1 606 000	2 660 000	3 635 000	7 164 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	226 000	1 391 000	86 000	260 000
Sum omløpsmidler	10 163 000	5 722 000	4 834 000	11 938 000
Sum eiendeler	10 185 000	7 943 000	7 248 000	18 699 000
Sum egenkapital	−12 306 000	−11 111 000	−11 987 000	6 234 000
Kortsiktig konserngjeld	11 571 000	9 143 000	8 930 000	152 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0
Kortsiktig gjeld	10 070 000	9 275 000	9 383 000	9 279 000
Skyldig offentlige avgifter	556 000	490 000	612 000	2 346 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	294 000	145 000	310 000	689 000
Sum kortsiktig gjeld	22 491 000	19 054 000	19 235 000	12 466 000
Sum egenkapital og gjeld	10 185 000	7 943 000	7 248 000	18 699 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	19,53 %	−2,71 %	107,47 %	−98,67 %
Gjeldsgrad	−0	−0	−0	0
Driftsmargin	−2,64 %	4,44 %	−62 %	−11,05 %
Likviditetsgrad	0,45	0,3	0,25	0,96
Syklisk likviditetsgrad	0,49	0,35	0,31	2,25
Egenkapitalandel	−1,21	−1,4	−1,65	0,33
Bruttomargin	61,45 %	68,34 %	69,03 %	62,12 %