DOROTHEA AS

1599 MOSS

Regnskap

Avkastning på egenkapital

20,81 %

Likviditetsgrad

2,29

Gjeldsgrad

0,92

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	25 445 000	24 898 000	25 491 000	24 204 000
Årsresultat	609 000	868 000	174 000	−3 003 000
Sum eiendeler	9 982 000	9 988 000	9 247 000	10 351 000
Sum egenkapital	2 927 000	2 319 000	1 451 000	−723 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	25 445 000	24 898 000	25 491 000	24 204 000
Sum driftskostnader	24 654 000	23 830 000	25 011 000	25 389 000
Driftsresultat	791 000	1 068 000	481 000	−1 184 000
Sum finansinntekter	22 000	21 000	19 000	25 000
Sum finanskostnader	205 000	221 000	326 000	343 000
Netto finans	−183 000	−200 000	−307 000	−318 000
Resultat før skatt	609 000	868 000	174 000	−1 503 000
Skattekostnad	0	0	0	1 500 000
Årsresultat	609 000	868 000	174 000	−3 003 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	35 000	63 000	90 000	280 000
Sum omløpsmidler	9 946 000	9 926 000	9 157 000	10 072 000
Sum eiendeler	9 982 000	9 988 000	9 247 000	10 351 000
Sum opptjent egenkapital	−23 923 000	−24 531 000	−25 399 000	−25 573 000
Sum egenkapital	2 927 000	2 319 000	1 451 000	−723 000
Sum langsiktig gjeld	2 703 000	2 903 000	3 103 000	5 357 000
Sum kortsiktig gjeld	4 351 000	4 766 000	4 692 000	5 717 000
Sum egenkapital og gjeld	9 982 000	9 988 000	9 247 000	10 351 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	25 445 000	24 737 000	25 419 000	24 204 000
Annen driftsinntekt	0	161 000	73 000	0
Sum driftsinntekter	25 445 000	24 898 000	25 491 000	24 204 000
Varekostnad	13 165 000	13 329 000	14 146 000	13 374 000
Lønnskostnad	6 178 000	5 648 000	5 493 000	5 899 000
Ordinære avskrivninger	27 000	27 000	27 000	145 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	24 654 000	23 830 000	25 011 000	25 389 000
Driftsresultat	791 000	1 068 000	481 000	−1 184 000
Sum finansinntekter	22 000	21 000	19 000	25 000
Sum finanskostnader	205 000	221 000	326 000	343 000
Netto finans	−183 000	−200 000	−307 000	−318 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	609 000	868 000	174 000	−3 003 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	27 000	55 000	244 000
Sum varige driftsmidler	0	27 000	55 000	244 000
Sum finansielle anleggsmidler	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum anleggsmidler	35 000	63 000	90 000	280 000
Varelager	6 205 000	5 401 000	5 161 000	7 302 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	2 617 000	3 424 000	3 262 000	2 050 000
Sum omløpsmidler	9 946 000	9 926 000	9 157 000	10 072 000
Sum eiendeler	9 982 000	9 988 000	9 247 000	10 351 000
Sum egenkapital	2 927 000	2 319 000	1 451 000	−723 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	2 703 000	2 903 000	3 103 000	5 357 000
Kortsiktig gjeld	2 329 000	2 804 000	2 843 000	3 733 000
Skyldig offentlige avgifter	1 040 000	1 142 000	922 000	995 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	983 000	820 000	927 000	989 000
Sum kortsiktig gjeld	4 351 000	4 766 000	4 692 000	5 717 000
Sum egenkapital og gjeld	9 982 000	9 988 000	9 247 000	10 351 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	20,81 %	37,43 %	11,99 %	415,35 %
Gjeldsgrad	0,92	1,25	2,14	−7,41
Driftsmargin	3,11 %	4,29 %	1,89 %	−4,89 %
Likviditetsgrad	2,29	2,08	1,95	1,76
Syklisk likviditetsgrad	−5,36	−15,63	−19,52	−6,35
Egenkapitalandel	0,29	0,23	0,16	−0,07
Bruttomargin	48,26 %	46,47 %	44,51 %	44,74 %