CERMAQ GROUP AS

0191 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

73,34 %

Likviditetsgrad

0,5

Gjeldsgrad

0,06

Nøkkeltall (NOK)	2023	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	180 720 000	185 820 000	150 008 000	171 595 000
Årsresultat	1 051 326 000	28 494 000	−25 611 000	629 801 000
Sum eiendeler	1 618 687 000	1 834 823 000	1 655 950 000	1 654 465 000
Sum egenkapital	1 433 514 000	1 325 783 000	1 356 884 000	1 387 570 000

Resultatregnskap (NOK)	2023	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	180 720 000	185 820 000	150 008 000	171 595 000
Sum driftskostnader	214 292 000	256 041 000	192 882 000	228 141 000
Driftsresultat	−33 573 000	−70 221 000	−42 873 000	−56 545 000
Sum finansinntekter	1 102 430 000	96 194 000	22 422 000	683 288 000
Sum finanskostnader	5 117 000	5 008 000	3 523 000	3 134 000
Netto finans	1 097 313 000	91 186 000	18 899 000	680 154 000
Resultat før skatt	1 063 740 000	20 965 000	−23 974 000	623 609 000
Skattekostnad	12 414 000	−7 529 000	1 637 000	−6 192 000
Årsresultat	1 051 326 000	28 494 000	−25 611 000	629 801 000

Balanseregnskap (NOK)	2023	2022	2021	2020
Sum anleggsmidler	1 571 887 000	1 594 790 000	1 593 141 000	1 583 812 000
Sum omløpsmidler	46 801 000	240 033 000	62 809 000	70 653 000
Sum eiendeler	1 618 687 000	1 834 823 000	1 655 950 000	1 654 465 000
Sum opptjent egenkapital	508 530 000	400 799 000	431 901 000	462 587 000
Sum egenkapital	1 433 514 000	1 325 783 000	1 356 884 000	1 387 570 000
Sum langsiktig gjeld	91 249 000	156 511 000	151 372 000	148 634 000
Sum kortsiktig gjeld	93 924 000	352 530 000	147 694 000	118 261 000
Sum egenkapital og gjeld	1 618 687 000	1 834 823 000	1 655 950 000	1 654 465 000

Kontantstrøm (NOK)	2023	2022	2021	2020
Sum salgsinntekter	0	0	0	0
Annen driftsinntekt	180 720 000	185 820 000	150 008 000	171 595 000
Sum driftsinntekter	180 720 000	185 820 000	150 008 000	171 595 000
Varekostnad	0	0	0	0
Lønnskostnad	93 097 000	123 325 000	103 550 000	103 693 000
Ordinære avskrivninger	10 955 000	10 690 000	8 396 000	11 023 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	214 292 000	256 041 000	192 882 000	228 141 000
Driftsresultat	−33 573 000	−70 221 000	−42 873 000	−56 545 000
Sum finansinntekter	1 102 430 000	96 194 000	22 422 000	683 288 000
Sum finanskostnader	5 117 000	5 008 000	3 523 000	3 134 000
Netto finans	1 097 313 000	91 186 000	18 899 000	680 154 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	1 051 326 000	28 494 000	−25 611 000	629 801 000

Balansedetaljer (NOK)	2023	2022	2021	2020
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	35 098 000	51 238 000	42 907 000	25 692 000
Fast eiendom	21 234 000	26 561 000	32 249 000	38 518 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	2 342 000	3 808 000	4 649 000	6 267 000
Sum varige driftsmidler	23 576 000	30 369 000	36 899 000	44 785 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 513 213 000	1 513 183 000	1 513 335 000	1 513 335 000
Sum anleggsmidler	1 571 887 000	1 594 790 000	1 593 141 000	1 583 812 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	2 344 000	2 035 000	2 641 000	2 582 000
Sum omløpsmidler	46 801 000	240 033 000	62 809 000	70 653 000
Sum eiendeler	1 618 687 000	1 834 823 000	1 655 950 000	1 654 465 000
Sum egenkapital	1 433 514 000	1 325 783 000	1 356 884 000	1 387 570 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	91 249 000	156 511 000	151 372 000	148 634 000
Kortsiktig gjeld	10 874 000	4 911 000	578 000	9 343 000
Skyldig offentlige avgifter	0	0	0	0
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	75 127 000	340 139 000	139 772 000	102 816 000
Sum kortsiktig gjeld	93 924 000	352 530 000	147 694 000	118 261 000
Sum egenkapital og gjeld	1 618 687 000	1 834 823 000	1 655 950 000	1 654 465 000

Finansielle nøkkeltall	2023	2022	2021	2020
Avkastning på egenkapital	73,34 %	2,15 %	−1,89 %	45,39 %
Gjeldsgrad	0,06	0,12	0,11	0,11
Driftsmargin	−18,58 %	−37,79 %	−28,58 %	−32,95 %
Likviditetsgrad	0,5	0,68	0,43	0,6
Syklisk likviditetsgrad	0,5	0,68	0,43	0,6
Egenkapitalandel	0,89	0,72	0,82	0,84
Bruttomargin	100 %	100 %	100 %	100 %