CAFE OSEBRO AS

3915 PORSGRUNN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

352,89 %

Likviditetsgrad

1,01

Gjeldsgrad

5,03

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	22 339 000	15 832 000	14 130 000	50 891 000
Årsresultat	2 442 000	832 000	−92 000	1 590 000
Sum eiendeler	13 463 000	8 511 000	8 388 000	18 416 000
Sum egenkapital	692 000	1 250 000	1 243 000	−178 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	22 339 000	15 832 000	14 130 000	50 891 000
Sum driftskostnader	20 022 000	14 548 000	14 113 000	48 173 000
Driftsresultat	2 317 000	1 284 000	17 000	2 717 000
Sum finansinntekter	1 000 000	0	121 000	7 000
Sum finanskostnader	187 000	217 000	256 000	582 000
Netto finans	813 000	−217 000	−135 000	−575 000
Resultat før skatt	3 131 000	1 067 000	−118 000	2 142 000
Skattekostnad	689 000	235 000	−26 000	553 000
Årsresultat	2 442 000	832 000	−92 000	1 590 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	4 104 000	2 696 000	2 792 000	10 077 000
Sum omløpsmidler	9 359 000	5 815 000	5 596 000	8 338 000
Sum eiendeler	13 463 000	8 511 000	8 388 000	18 416 000
Sum opptjent egenkapital	584 000	1 142 000	1 135 000	−286 000
Sum egenkapital	692 000	1 250 000	1 243 000	−178 000
Sum langsiktig gjeld	3 483 000	3 119 000	4 243 000	8 403 000
Sum kortsiktig gjeld	9 289 000	4 142 000	2 902 000	10 191 000
Sum egenkapital og gjeld	13 463 000	8 511 000	8 388 000	18 416 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	20 071 000	12 134 000	11 334 000	48 374 000
Annen driftsinntekt	2 269 000	3 698 000	2 796 000	2 517 000
Sum driftsinntekter	22 339 000	15 832 000	14 130 000	50 891 000
Varekostnad	5 848 000	3 671 000	3 670 000	14 515 000
Lønnskostnad	7 549 000	5 156 000	5 080 000	19 127 000
Ordinære avskrivninger	221 000	384 000	576 000	1 987 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	20 022 000	14 548 000	14 113 000	48 173 000
Driftsresultat	2 317 000	1 284 000	17 000	2 717 000
Sum finansinntekter	1 000 000	0	121 000	7 000
Sum finanskostnader	187 000	217 000	256 000	582 000
Netto finans	813 000	−217 000	−135 000	−575 000
Sum utbytte	3 000 000	0	0	0
Årsresultat	2 442 000	832 000	−92 000	1 590 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	126 000	178 000	180 000	67 000
Fast eiendom	997 000	254 000	110 000	6 609 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	1 391 000	675 000	913 000	3 400 000
Sum varige driftsmidler	2 389 000	929 000	1 023 000	10 009 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 589 000	1 589 000	1 589 000	1 000
Sum anleggsmidler	4 104 000	2 696 000	2 792 000	10 077 000
Varelager	738 000	705 000	721 000	1 473 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	1 393 000	806 000	220 000	2 426 000
Sum omløpsmidler	9 359 000	5 815 000	5 596 000	8 338 000
Sum eiendeler	13 463 000	8 511 000	8 388 000	18 416 000
Sum egenkapital	692 000	1 250 000	1 243 000	−178 000
Kortsiktig konserngjeld	1 279 000	579 000	733 000	0
Sum langsiktig gjeld	3 483 000	3 119 000	4 243 000	8 403 000
Kortsiktig gjeld	1 673 000	617 000	757 000	2 993 000
Skyldig offentlige avgifter	1 456 000	903 000	367 000	2 957 000
Sum utbytte	3 000 000	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	4 243 000	2 043 000	1 046 000	4 152 000
Sum kortsiktig gjeld	9 289 000	4 142 000	2 902 000	10 191 000
Sum egenkapital og gjeld	13 463 000	8 511 000	8 388 000	18 416 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	352,89 %	66,56 %	−7,4 %	−893,26 %
Gjeldsgrad	5,03	2,5	3,41	−47,21
Driftsmargin	10,37 %	8,11 %	0,12 %	5,34 %
Likviditetsgrad	1,01	1,4	1,93	0,82
Syklisk likviditetsgrad	1,09	1,69	2,57	0,96
Egenkapitalandel	0,05	0,15	0,15	−0,01
Bruttomargin	73,82 %	76,81 %	74,03 %	71,48 %