TORGHATTEN AQUA AS

8909 BRØNNØYSUND

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−11,22 %

Likviditetsgrad

1,6

Gjeldsgrad

0,98

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	131 117 000	134 064 000	3 779 000	2 471 000
Årsresultat	−26 725 000	180 745 000	53 711 000	24 133 000
Sum eiendeler	561 399 000	456 492 000	178 344 000	122 192 000
Sum egenkapital	238 293 000	259 937 000	97 011 000	72 450 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	131 117 000	134 064 000	3 779 000	2 471 000
Sum driftskostnader	157 142 000	137 502 000	4 325 000	3 773 000
Driftsresultat	−22 342 000	−333 000	−545 000	−1 302 000
Sum finansinntekter	−2 191 000	171 371 000	55 556 000	26 715 000
Sum finanskostnader	5 985 000	2 216 000	1 300 000	1 280 000
Netto finans	−8 176 000	169 155 000	54 256 000	25 435 000
Resultat før skatt	−30 518 000	168 822 000	53 711 000	24 133 000
Skattekostnad	−3 793 000	−11 923 000	0	0
Årsresultat	−26 725 000	180 745 000	53 711 000	24 133 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	416 213 000	216 811 000	134 906 000	93 408 000
Sum omløpsmidler	145 186 000	239 681 000	43 438 000	28 784 000
Sum eiendeler	561 399 000	456 492 000	178 344 000	122 192 000
Sum opptjent egenkapital	93 117 000	117 533 000	44 538 000	63 943 000
Sum egenkapital	238 293 000	259 937 000	97 011 000	72 450 000
Sum langsiktig gjeld	232 357 000	91 262 000	29 733 000	48 779 000
Sum kortsiktig gjeld	90 749 000	105 293 000	51 599 000	962 000
Sum egenkapital og gjeld	561 399 000	456 492 000	178 344 000	122 192 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	129 153 000	131 763 000	3 779 000	2 463 000
Annen driftsinntekt	1 964 000	2 301 000	0	8 000
Sum driftsinntekter	131 117 000	134 064 000	3 779 000	2 471 000
Varekostnad	94 659 000	85 450 000	0	0
Lønnskostnad	30 693 000	23 438 000	2 161 000	1 931 000
Ordinære avskrivninger	5 419 000	4 890 000	47 000	25 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	157 142 000	137 502 000	4 325 000	3 773 000
Driftsresultat	−22 342 000	−333 000	−545 000	−1 302 000
Sum finansinntekter	−2 191 000	171 371 000	55 556 000	26 715 000
Sum finanskostnader	5 985 000	2 216 000	1 300 000	1 280 000
Netto finans	−8 176 000	169 155 000	54 256 000	25 435 000
Sum utbytte	0	0	51 120 000	0
Årsresultat	−26 725 000	180 745 000	53 711 000	24 133 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	94 000	125 000	0	0
Sum immaterielle eiendeler	231 117 000	80 832 000	0	0
Fast eiendom	111 393 000	85 273 000	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	8 691 000	10 003 000	286 000	225 000
Sum varige driftsmidler	120 084 000	95 276 000	286 000	225 000
Sum finansielle anleggsmidler	65 012 000	40 703 000	134 620 000	93 183 000
Sum anleggsmidler	416 213 000	216 811 000	134 906 000	93 408 000
Varelager	46 519 000	36 984 000	0	0
Sum investeringer	55 845 000	107 560 000	38 267 000	0
Kasse/Bank/Post	30 645 000	61 000 000	5 111 000	26 434 000
Sum omløpsmidler	145 186 000	239 681 000	43 438 000	28 784 000
Sum eiendeler	561 399 000	456 492 000	178 344 000	122 192 000
Sum egenkapital	238 293 000	259 937 000	97 011 000	72 450 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	5 000	16 000
Sum langsiktig gjeld	232 357 000	91 262 000	29 733 000	48 779 000
Kortsiktig gjeld	37 566 000	19 570 000	164 000	163 000
Skyldig offentlige avgifter	1 912 000	524 000	128 000	496 000
Sum utbytte	0	0	51 120 000	0
Annen kortsiktig gjeld	51 271 000	85 199 000	184 000	287 000
Sum kortsiktig gjeld	90 749 000	105 293 000	51 599 000	962 000
Sum egenkapital og gjeld	561 399 000	456 492 000	178 344 000	122 192 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−11,22 %	69,53 %	55,37 %	33,31 %
Gjeldsgrad	0,98	0,35	0,31	0,67
Driftsmargin	−17,04 %	−0,25 %	−14,42 %	−52,69 %
Likviditetsgrad	1,6	2,28	0,84	29,92
Syklisk likviditetsgrad	3,28	3,51	0,84	29,92
Egenkapitalandel	0,42	0,57	0,54	0,59
Bruttomargin	27,81 %	36,26 %	100 %	100 %