TRØNDELAG HELGELAND INVEST AS

8909 BRØNNØYSUND

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−9,7 %

Likviditetsgrad

2,08

Gjeldsgrad

0,8

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	131 217 000	133 977 000	284 444 000	157 810 000
Årsresultat	−30 198 000	201 303 000	116 435 000	32 881 000
Sum eiendeler	651 303 000	549 430 000	355 218 000	395 047 000
Sum egenkapital	311 374 000	337 691 000	195 182 000	132 977 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	131 217 000	133 977 000	284 444 000	157 810 000
Sum driftskostnader	158 524 000	139 246 000	169 132 000	150 619 000
Driftsresultat	−23 624 000	−2 164 000	113 131 000	5 842 000
Sum finansinntekter	738 000	198 427 000	9 035 000	32 193 000
Sum finanskostnader	11 105 000	6 883 000	4 941 000	3 990 000
Netto finans	−10 367 000	191 544 000	4 094 000	28 203 000
Resultat før skatt	−33 991 000	189 380 000	117 225 000	34 045 000
Skattekostnad	−3 793 000	−11 923 000	790 000	1 164 000
Årsresultat	−30 198 000	201 303 000	116 435 000	32 881 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	460 059 000	260 691 000	206 749 000	206 727 000
Sum omløpsmidler	191 244 000	288 739 000	148 469 000	188 320 000
Sum eiendeler	651 303 000	549 430 000	355 218 000	395 047 000
Sum opptjent egenkapital	310 310 000	336 702 000	106 408 000	129 275 000
Sum egenkapital	311 374 000	337 691 000	195 182 000	132 977 000
Sum langsiktig gjeld	247 788 000	105 139 000	86 942 000	135 702 000
Sum kortsiktig gjeld	92 141 000	106 600 000	73 095 000	126 368 000
Sum egenkapital og gjeld	651 303 000	549 430 000	355 219 000	395 047 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	128 710 000	131 420 000	170 743 000	157 802 000
Annen driftsinntekt	2 507 000	2 557 000	113 701 000	8 000
Sum driftsinntekter	131 217 000	133 977 000	284 444 000	157 810 000
Varekostnad	94 759 000	85 592 000	138 495 000	124 983 000
Lønnskostnad	31 046 000	23 871 000	19 127 000	13 598 000
Ordinære avskrivninger	5 665 000	5 083 000	4 104 000	4 581 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	158 524 000	139 246 000	169 132 000	150 619 000
Driftsresultat	−23 624 000	−2 164 000	113 131 000	5 842 000
Sum finansinntekter	738 000	198 427 000	9 035 000	32 193 000
Sum finanskostnader	11 105 000	6 883 000	4 941 000	3 990 000
Netto finans	−10 367 000	191 544 000	4 094 000	28 203 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−30 198 000	201 303 000	116 435 000	32 881 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	94 000	125 000	156 000	0
Sum immaterielle eiendeler	231 117 000	80 832 000	72 144 000	90 259 000
Fast eiendom	127 506 000	101 310 000	70 165 000	55 038 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	11 881 000
Inventar	13 388 000	14 726 000	13 211 000	0
Sum varige driftsmidler	140 894 000	116 036 000	83 376 000	66 919 000
Sum finansielle anleggsmidler	88 048 000	63 823 000	51 229 000	49 549 000
Sum anleggsmidler	460 059 000	260 691 000	206 749 000	206 727 000
Varelager	46 519 000	36 984 000	36 979 000	74 944 000
Sum investeringer	100 281 000	154 051 000	39 703 000	24 777 000
Kasse/Bank/Post	32 037 000	63 692 000	57 093 000	36 087 000
Sum omløpsmidler	191 244 000	288 739 000	148 469 000	188 320 000
Sum eiendeler	651 303 000	549 430 000	355 218 000	395 047 000
Sum egenkapital	311 374 000	337 691 000	195 182 000	132 977 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	247 788 000	105 139 000	86 942 000	135 702 000
Kortsiktig gjeld	37 613 000	19 730 000	9 155 000	88 690 000
Skyldig offentlige avgifter	1 929 000	538 000	1 240 000	1 761 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	51 399 000	85 274 000	43 676 000	35 917 000
Sum kortsiktig gjeld	92 141 000	106 600 000	73 095 000	126 368 000
Sum egenkapital og gjeld	651 303 000	549 430 000	355 219 000	395 047 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−9,7 %	59,61 %	59,65 %	24,73 %
Gjeldsgrad	0,8	0,31	0,45	1,02
Driftsmargin	−18 %	−1,62 %	39,77 %	3,7 %
Likviditetsgrad	2,08	2,71	2,03	1,49
Syklisk likviditetsgrad	4,19	4,15	4,11	3,66
Egenkapitalandel	0,48	0,61	0,55	0,34
Bruttomargin	27,78 %	36,11 %	51,31 %	20,8 %