VALLØ MARINA AS

3150 TOLVSRØD

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

9,17 %

Likviditetsgrad

0,84

Gjeldsgrad

2,86

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	12 668 000	13 125 000	11 290 000	14 789 000
Årsresultat	107 000	883 000	−1 294 000	20 000
Sum eiendeler	7 467 000	8 167 000	8 076 000	8 983 000
Sum egenkapital	1 167 000	1 061 000	177 000	1 471 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	12 668 000	13 125 000	11 290 000	14 789 000
Sum driftskostnader	12 430 000	12 113 000	12 419 000	14 576 000
Driftsresultat	238 000	1 013 000	−1 129 000	214 000
Sum finansinntekter	7 000	6 000	6 000	15 000
Sum finanskostnader	138 000	135 000	171 000	208 000
Netto finans	−131 000	−129 000	−165 000	−193 000
Resultat før skatt	107 000	883 000	−1 294 000	20 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	107 000	883 000	−1 294 000	20 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	4 973 000	5 365 000	5 620 000	6 029 000
Sum omløpsmidler	2 494 000	2 802 000	2 456 000	2 953 000
Sum eiendeler	7 467 000	8 167 000	8 076 000	8 983 000
Sum opptjent egenkapital	1 067 000	961 000	77 000	1 371 000
Sum egenkapital	1 167 000	1 061 000	177 000	1 471 000
Sum langsiktig gjeld	3 334 000	3 924 000	3 691 000	4 298 000
Sum kortsiktig gjeld	2 965 000	3 182 000	4 208 000	3 213 000
Sum egenkapital og gjeld	7 467 000	8 167 000	8 076 000	8 983 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	9 580 000	11 340 000	8 685 000	9 140 000
Annen driftsinntekt	3 088 000	1 784 000	2 605 000	5 650 000
Sum driftsinntekter	12 668 000	13 125 000	11 290 000	14 789 000
Varekostnad	5 497 000	5 797 000	4 912 000	6 535 000
Lønnskostnad	4 106 000	3 794 000	4 829 000	5 162 000
Ordinære avskrivninger	392 000	411 000	409 000	341 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	12 430 000	12 113 000	12 419 000	14 576 000
Driftsresultat	238 000	1 013 000	−1 129 000	214 000
Sum finansinntekter	7 000	6 000	6 000	15 000
Sum finanskostnader	138 000	135 000	171 000	208 000
Netto finans	−131 000	−129 000	−165 000	−193 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	107 000	883 000	−1 294 000	20 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	2 000	9 000	15 000
Fast eiendom	4 839 000	5 154 000	5 471 000	5 784 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	134 000	209 000	140 000	230 000
Sum varige driftsmidler	4 973 000	5 363 000	5 611 000	6 014 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	4 973 000	5 365 000	5 620 000	6 029 000
Varelager	1 473 000	1 543 000	1 357 000	1 535 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	366 000	700 000	368 000	180 000
Sum omløpsmidler	2 494 000	2 802 000	2 456 000	2 953 000
Sum eiendeler	7 467 000	8 167 000	8 076 000	8 983 000
Sum egenkapital	1 167 000	1 061 000	177 000	1 471 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	3 334 000	3 924 000	3 691 000	4 298 000
Kortsiktig gjeld	830 000	770 000	784 000	1 096 000
Skyldig offentlige avgifter	391 000	283 000	280 000	316 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	1 743 000	2 129 000	2 982 000	1 801 000
Sum kortsiktig gjeld	2 965 000	3 182 000	4 208 000	3 213 000
Sum egenkapital og gjeld	7 467 000	8 167 000	8 076 000	8 983 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	9,17 %	83,22 %	−731,07 %	1,36 %
Gjeldsgrad	2,86	3,7	20,85	2,92
Driftsmargin	1,88 %	7,72 %	−10 %	1,45 %
Likviditetsgrad	0,84	0,88	0,58	0,92
Syklisk likviditetsgrad	1,67	1,71	0,86	1,76
Egenkapitalandel	0,16	0,13	0,02	0,16
Bruttomargin	56,61 %	55,83 %	56,49 %	55,81 %