TERRENGEN AS

7392 RENNEBU

Regnskap

Avkastning på egenkapital

2,03 %

Likviditetsgrad

1,6

Gjeldsgrad

7,37

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	3 787 000	4 198 000	2 897 000	3 105 000
Årsresultat	6 000	136 000	−420 000	85 000
Sum eiendeler	3 845 000	4 187 000	3 393 000	3 545 000
Sum egenkapital	296 000	291 000	155 000	575 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	3 787 000	4 198 000	2 897 000	3 105 000
Sum driftskostnader	3 503 000	3 958 000	3 518 000	2 621 000
Driftsresultat	212 000	363 000	−372 000	327 000
Sum finansinntekter	2 000	15 000	3 000	0
Sum finanskostnader	207 000	203 000	169 000	218 000
Netto finans	−205 000	−188 000	−166 000	−218 000
Resultat før skatt	7 000	175 000	−539 000	110 000
Skattekostnad	2 000	38 000	−118 000	24 000
Årsresultat	6 000	136 000	−420 000	85 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	1 660 000	1 698 000	1 821 000	1 747 000
Sum omløpsmidler	2 185 000	2 489 000	1 572 000	1 798 000
Sum eiendeler	3 845 000	4 187 000	3 393 000	3 545 000
Sum opptjent egenkapital	−983 000	−988 000	−1 124 000	−704 000
Sum egenkapital	296 000	291 000	155 000	575 000
Sum langsiktig gjeld	2 182 000	2 333 000	2 495 000	2 646 000
Sum kortsiktig gjeld	1 367 000	1 563 000	744 000	324 000
Sum egenkapital og gjeld	3 845 000	4 187 000	3 393 000	3 545 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	3 787 000	4 205 000	2 856 000	3 103 000
Annen driftsinntekt	0	−7 000	41 000	2 000
Sum driftsinntekter	3 787 000	4 198 000	2 897 000	3 105 000
Varekostnad	1 657 000	1 762 000	1 715 000	1 210 000
Lønnskostnad	1 267 000	1 485 000	1 092 000	780 000
Ordinære avskrivninger	85 000	85 000	85 000	97 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	3 503 000	3 958 000	3 518 000	2 621 000
Driftsresultat	212 000	363 000	−372 000	327 000
Sum finansinntekter	2 000	15 000	3 000	0
Sum finanskostnader	207 000	203 000	169 000	218 000
Netto finans	−205 000	−188 000	−166 000	−218 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	6 000	136 000	−420 000	85 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	606 000	607 000	646 000	527 000
Fast eiendom	984 000	995 000	1 055 000	1 114 000
Maskiner/anlegg/biler	66 000	89 000	112 000	89 000
Inventar	3 000	5 000	7 000	16 000
Sum varige driftsmidler	1 054 000	1 090 000	1 174 000	1 219 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum anleggsmidler	1 660 000	1 698 000	1 821 000	1 747 000
Varelager	1 309 000	1 381 000	1 258 000	1 009 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	77 000	72 000	53 000	229 000
Sum omløpsmidler	2 185 000	2 489 000	1 572 000	1 798 000
Sum eiendeler	3 845 000	4 187 000	3 393 000	3 545 000
Sum egenkapital	296 000	291 000	155 000	575 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	2 182 000	2 333 000	2 495 000	2 646 000
Kortsiktig gjeld	394 000	202 000	231 000	189 000
Skyldig offentlige avgifter	198 000	215 000	100 000	69 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	361 000	362 000	102 000	66 000
Sum kortsiktig gjeld	1 367 000	1 563 000	744 000	324 000
Sum egenkapital og gjeld	3 845 000	4 187 000	3 393 000	3 545 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	2,03 %	46,74 %	−270,97 %	14,78 %
Gjeldsgrad	7,37	8,02	16,1	4,6
Driftsmargin	5,6 %	8,65 %	−12,84 %	10,53 %
Likviditetsgrad	1,6	1,59	2,11	5,55
Syklisk likviditetsgrad	37,67	13,68	−3,06	−2,62
Egenkapitalandel	0,08	0,07	0,05	0,16
Bruttomargin	56,25 %	58,03 %	40,8 %	61,03 %