TELLUS ØSTFOLD AS

1640 RÅDE

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

31,71 %

Likviditetsgrad

Gjeldsgrad

0,34

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	160 688 000	154 665 000	151 551 000	137 994 000
Årsresultat	1 849 000	−1 408 000	1 113 000	354 000
Sum eiendeler	76 261 000	72 955 000	57 388 000	65 426 000
Sum egenkapital	5 831 000	6 711 000	6 598 000	5 485 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	160 688 000	154 665 000	151 551 000	137 994 000
Sum driftskostnader	156 290 000	154 804 000	147 568 000	136 098 000
Driftsresultat	4 397 000	−139 000	3 982 000	1 896 000
Sum finansinntekter	214 000	577 000	1 107 000	294 000
Sum finanskostnader	2 229 000	2 241 000	3 658 000	1 711 000
Netto finans	−2 015 000	−1 664 000	−2 551 000	−1 417 000
Resultat før skatt	2 382 000	−1 802 000	1 431 000	479 000
Skattekostnad	533 000	−394 000	318 000	125 000
Årsresultat	1 849 000	−1 408 000	1 113 000	354 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	7 624 000	7 655 000	8 098 000	8 218 000
Sum omløpsmidler	68 637 000	65 300 000	49 290 000	57 209 000
Sum eiendeler	76 261 000	72 955 000	57 388 000	65 426 000
Sum opptjent egenkapital	3 058 000	3 939 000	5 347 000	4 234 000
Sum egenkapital	5 831 000	6 711 000	6 598 000	5 485 000
Sum langsiktig gjeld	1 995 000	11 699 000	3 951 000	9 808 000
Sum kortsiktig gjeld	68 434 000	54 545 000	46 839 000	50 134 000
Sum egenkapital og gjeld	76 261 000	72 955 000	57 388 000	65 426 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	159 694 000	153 815 000	150 213 000	136 886 000
Annen driftsinntekt	994 000	850 000	1 338 000	1 108 000
Sum driftsinntekter	160 688 000	154 665 000	151 551 000	137 994 000
Varekostnad	125 419 000	125 933 000	124 302 000	110 634 000
Lønnskostnad	13 809 000	13 691 000	10 572 000	10 835 000
Ordinære avskrivninger	485 000	209 000	226 000	436 000
Nedskrivning	0	17 000	0	0
Sum driftskostnader	156 290 000	154 804 000	147 568 000	136 098 000
Driftsresultat	4 397 000	−139 000	3 982 000	1 896 000
Sum finansinntekter	214 000	577 000	1 107 000	294 000
Sum finanskostnader	2 229 000	2 241 000	3 658 000	1 711 000
Netto finans	−2 015 000	−1 664 000	−2 551 000	−1 417 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	1 849 000	−1 408 000	1 113 000	354 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	211 000	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	1 754 000	1 891 000	1 262 000	1 480 000
Sum varige driftsmidler	1 754 000	1 891 000	1 262 000	1 480 000
Sum finansielle anleggsmidler	5 658 000	5 764 000	6 835 000	6 738 000
Sum anleggsmidler	7 624 000	7 655 000	8 098 000	8 218 000
Varelager	63 476 000	56 639 000	41 203 000	50 825 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	266 000	794 000	1 061 000	1 631 000
Sum omløpsmidler	68 637 000	65 300 000	49 290 000	57 209 000
Sum eiendeler	76 261 000	72 955 000	57 388 000	65 426 000
Sum egenkapital	5 831 000	6 711 000	6 598 000	5 485 000
Kortsiktig konserngjeld	17 221 000	2 429 000	0	0
Sum langsiktig gjeld	1 995 000	11 699 000	3 951 000	9 808 000
Kortsiktig gjeld	11 723 000	2 624 000	749 000	324 000
Skyldig offentlige avgifter	952 000	1 975 000	4 855 000	3 667 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	2 242 000	1 493 000	3 973 000	4 098 000
Sum kortsiktig gjeld	68 434 000	54 545 000	46 839 000	50 134 000
Sum egenkapital og gjeld	76 261 000	72 955 000	57 388 000	65 426 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	31,71 %	−20,98 %	16,87 %	6,45 %
Gjeldsgrad	0,34	1,74	0,6	1,79
Driftsmargin	2,74 %	−0,09 %	2,63 %	1,37 %
Likviditetsgrad	1	1,2	1,05	1,14
Syklisk likviditetsgrad	13,84	−31,18	8,75	−82,79
Egenkapitalandel	0,08	0,09	0,11	0,08
Bruttomargin	21,95 %	18,58 %	17,98 %	19,83 %