KAFFE & THESPESIALEN AS

3921 PORSGRUNN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

60 %

Likviditetsgrad

0,7

Gjeldsgrad

−0

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	2 337 000	2 300 000	2 197 000	1 926 000
Årsresultat	−48 000	14 000	25 000	101 000
Sum eiendeler	308 000	374 000	305 000	278 000
Sum egenkapital	−80 000	−32 000	−46 000	−71 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	2 337 000	2 300 000	2 197 000	1 926 000
Sum driftskostnader	2 379 000	2 285 000	2 169 000	1 817 000
Driftsresultat	−43 000	15 000	27 000	108 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	6 000	1 000	3 000	8 000
Netto finans	−6 000	−1 000	−3 000	−8 000
Resultat før skatt	−48 000	14 000	25 000	101 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	−48 000	14 000	25 000	101 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	38 000	33 000	45 000	35 000
Sum omløpsmidler	270 000	341 000	260 000	243 000
Sum eiendeler	308 000	374 000	305 000	278 000
Sum opptjent egenkapital	−280 000	−232 000	−246 000	−271 000
Sum egenkapital	−80 000	−32 000	−46 000	−71 000
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0
Sum kortsiktig gjeld	388 000	406 000	352 000	349 000
Sum egenkapital og gjeld	308 000	374 000	305 000	278 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	2 337 000	2 280 000	2 197 000	1 922 000
Annen driftsinntekt	0	20 000	0	4 000
Sum driftsinntekter	2 337 000	2 300 000	2 197 000	1 926 000
Varekostnad	884 000	848 000	782 000	594 000
Lønnskostnad	984 000	996 000	954 000	797 000
Ordinære avskrivninger	17 000	12 000	10 000	8 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	2 379 000	2 285 000	2 169 000	1 817 000
Driftsresultat	−43 000	15 000	27 000	108 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	6 000	1 000	3 000	8 000
Netto finans	−6 000	−1 000	−3 000	−8 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−48 000	14 000	25 000	101 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	38 000	33 000	45 000	35 000
Sum varige driftsmidler	38 000	33 000	45 000	35 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	38 000	33 000	45 000	35 000
Varelager	51 000	92 000	48 000	56 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	122 000	241 000	213 000	111 000
Sum omløpsmidler	270 000	341 000	260 000	243 000
Sum eiendeler	308 000	374 000	305 000	278 000
Sum egenkapital	−80 000	−32 000	−46 000	−71 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0
Kortsiktig gjeld	21 000	−54 000	−32 000	5 000
Skyldig offentlige avgifter	103 000	115 000	102 000	85 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	264 000	345 000	282 000	259 000
Sum kortsiktig gjeld	388 000	406 000	352 000	349 000
Sum egenkapital og gjeld	308 000	374 000	305 000	278 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	60 %	−43,75 %	−54,35 %	−142,25 %
Gjeldsgrad	−0	−0	−0	−0
Driftsmargin	−1,84 %	0,65 %	1,23 %	5,61 %
Likviditetsgrad	0,7	0,84	0,74	0,7
Syklisk likviditetsgrad	0,8	1,09	0,86	0,83
Egenkapitalandel	−0,26	−0,09	−0,15	−0,26
Bruttomargin	62,17 %	63,13 %	64,41 %	69,16 %