TCO GROUP AS

5260 INDRE ARNA

Regnskap

Avkastning på egenkapital

6 554,1 %

Likviditetsgrad

1,17

Gjeldsgrad

−69,35

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	232 391 000	213 078 000	233 357 000	245 881 000
Årsresultat	−69 539 000	−14 348 000	−2 855 000	21 485 000
Sum eiendeler	231 074 000	181 880 000	185 306 000	191 339 000
Sum egenkapital	−1 061 000	63 021 000	77 194 000	82 126 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	232 391 000	213 078 000	233 357 000	245 881 000
Sum driftskostnader	299 946 000	229 661 000	231 935 000	220 033 000
Driftsresultat	−67 555 000	−16 583 000	1 422 000	25 847 000
Sum finansinntekter	12 749 000	5 397 000	12 350 000	13 343 000
Sum finanskostnader	19 826 000	9 721 000	10 347 000	15 550 000
Netto finans	−7 077 000	−4 324 000	2 003 000	−2 207 000
Resultat før skatt	−74 632 000	−20 907 000	3 425 000	23 640 000
Skattekostnad	−5 093 000	−6 559 000	6 280 000	2 155 000
Årsresultat	−69 539 000	−14 348 000	−2 855 000	21 485 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	46 333 000	48 742 000	42 820 000	44 138 000
Sum omløpsmidler	184 741 000	133 138 000	142 486 000	147 202 000
Sum eiendeler	231 074 000	181 880 000	185 306 000	191 339 000
Sum opptjent egenkapital	−21 666 000	42 416 000	56 589 000	61 521 000
Sum egenkapital	−1 061 000	63 021 000	77 194 000	82 126 000
Sum langsiktig gjeld	73 583 000	50 114 000	49 278 000	46 089 000
Sum kortsiktig gjeld	158 552 000	68 745 000	58 834 000	63 124 000
Sum egenkapital og gjeld	231 074 000	181 880 000	185 306 000	191 339 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	232 391 000	213 078 000	233 357 000	245 881 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	232 391 000	213 078 000	233 357 000	245 881 000
Varekostnad	69 799 000	69 232 000	79 922 000	81 433 000
Lønnskostnad	91 628 000	84 707 000	78 345 000	77 825 000
Ordinære avskrivninger	12 664 000	12 690 000	14 757 000	14 299 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	299 946 000	229 661 000	231 935 000	220 033 000
Driftsresultat	−67 555 000	−16 583 000	1 422 000	25 847 000
Sum finansinntekter	12 749 000	5 397 000	12 350 000	13 343 000
Sum finanskostnader	19 826 000	9 721 000	10 347 000	15 550 000
Netto finans	−7 077 000	−4 324 000	2 003 000	−2 207 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−69 539 000	−14 348 000	−2 855 000	21 485 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	29 505 000	27 621 000	23 061 000	27 090 000
Fast eiendom	276 000	502 000	801 000	1 148 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	16 552 000	20 619 000	18 958 000	15 899 000
Sum varige driftsmidler	16 828 000	21 121 000	19 759 000	17 047 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	46 333 000	48 742 000	42 820 000	44 138 000
Varelager	122 639 000	90 378 000	95 528 000	80 095 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	12 325 000	6 086 000	14 853 000	8 805 000
Sum omløpsmidler	184 741 000	133 138 000	142 486 000	147 202 000
Sum eiendeler	231 074 000	181 880 000	185 306 000	191 339 000
Sum egenkapital	−1 061 000	63 021 000	77 194 000	82 126 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	73 583 000	50 114 000	49 278 000	46 089 000
Kortsiktig gjeld	58 989 000	9 436 000	23 127 000	7 461 000
Skyldig offentlige avgifter	6 006 000	5 323 000	5 125 000	5 221 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	41 330 000	10 698 000	10 621 000	10 285 000
Sum kortsiktig gjeld	158 552 000	68 745 000	58 834 000	63 124 000
Sum egenkapital og gjeld	231 074 000	181 880 000	185 306 000	191 339 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	6 554,1 %	−22,77 %	−3,7 %	26,16 %
Gjeldsgrad	−69,35	0,8	0,64	0,56
Driftsmargin	−29,07 %	−7,78 %	0,61 %	10,51 %
Likviditetsgrad	1,17	1,94	2,42	2,33
Syklisk likviditetsgrad	5,14	−6,15	−3,88	−8,67
Egenkapitalandel	−0	0,35	0,42	0,43
Bruttomargin	69,96 %	67,51 %	65,75 %	66,88 %