OCEANSAVER AS

3041 DRAMMEN

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

85,45 %

Likviditetsgrad

0,5

Gjeldsgrad

−0,25

Nøkkeltall (NOK)	2016	2015	2014	2013
Sum driftsinntekter	195 166 000	201 452 000	168 969 000	103 609 000
Årsresultat	−104 873 000	−93 891 000	−110 999 000	−90 041 000
Sum eiendeler	115 869 000	95 175 000	119 009 000	93 935 000
Sum egenkapital	−122 726 000	−17 852 000	−52 950 000	16 360 000

Resultatregnskap (NOK)	2016	2015	2014	2013
Sum driftsinntekter	195 166 000	201 452 000	168 969 000	103 609 000
Sum driftskostnader	288 596 000	279 851 000	272 971 000	181 098 000
Driftsresultat	−93 430 000	−78 399 000	−104 001 000	−77 489 000
Sum finansinntekter	12 667 000	10 688 000	11 772 000	2 195 000
Sum finanskostnader	24 111 000	26 180 000	18 770 000	14 747 000
Netto finans	−11 444 000	−15 492 000	−6 998 000	−12 552 000
Resultat før skatt	−104 873 000	−93 891 000	−110 999 000	−90 041 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	−104 873 000	−93 891 000	−110 999 000	−90 041 000

Balanseregnskap (NOK)	2016	2015	2014	2013
Sum anleggsmidler	12 167 000	8 604 000	51 482 000	41 964 000
Sum omløpsmidler	103 701 000	86 571 000	67 528 000	51 971 000
Sum eiendeler	115 869 000	95 175 000	119 009 000	93 935 000
Sum opptjent egenkapital	−245 734 000	−140 861 000	−140 861 000	−140 861 000
Sum egenkapital	−122 726 000	−17 852 000	−52 950 000	16 360 000
Sum langsiktig gjeld	30 400 000	16 159 000	24 703 000	19 737 000
Sum kortsiktig gjeld	208 194 000	96 869 000	147 256 000	57 838 000
Sum egenkapital og gjeld	115 869 000	95 175 000	119 009 000	93 935 000

Kontantstrøm (NOK)	2016	2015	2014	2013
Sum salgsinntekter	195 166 000	188 906 000	168 969 000	103 609 000
Annen driftsinntekt	0	12 545 000	0	0
Sum driftsinntekter	195 166 000	201 452 000	168 969 000	103 609 000
Varekostnad	197 480 000	180 915 000	195 458 000	100 529 000
Lønnskostnad	27 989 000	42 682 000	30 497 000	29 621 000
Ordinære avskrivninger	2 292 000	13 224 000	10 303 000	9 904 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	288 596 000	279 851 000	272 971 000	181 098 000
Driftsresultat	−93 430 000	−78 399 000	−104 001 000	−77 489 000
Sum finansinntekter	12 667 000	10 688 000	11 772 000	2 195 000
Sum finanskostnader	24 111 000	26 180 000	18 770 000	14 747 000
Netto finans	−11 444 000	−15 492 000	−6 998 000	−12 552 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−104 873 000	−93 891 000	−110 999 000	−90 041 000

Balansedetaljer (NOK)	2016	2015	2014	2013
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	8 879 000	4 461 000	44 535 000	33 684 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	4 172 000	5 823 000
Inventar	1 596 000	2 667 000	0	0
Sum varige driftsmidler	1 596 000	2 667 000	4 172 000	5 823 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 692 000	1 475 000	2 775 000	2 457 000
Sum anleggsmidler	12 167 000	8 604 000	51 482 000	41 964 000
Varelager	22 105 000	11 456 000	17 081 000	23 714 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	6 059 000	51 540 000	6 266 000	10 464 000
Sum omløpsmidler	103 701 000	86 571 000	67 528 000	51 971 000
Sum eiendeler	115 869 000	95 175 000	119 009 000	93 935 000
Sum egenkapital	−122 726 000	−17 852 000	−52 950 000	16 360 000
Kortsiktig konserngjeld	120 000 000	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	30 400 000	16 159 000	24 703 000	19 737 000
Kortsiktig gjeld	12 994 000	30 069 000	31 601 000	25 462 000
Skyldig offentlige avgifter	3 780 000	4 904 000	4 815 000	3 451 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	71 421 000	61 896 000	48 083 000	20 882 000
Sum kortsiktig gjeld	208 194 000	96 869 000	147 256 000	57 838 000
Sum egenkapital og gjeld	115 869 000	95 175 000	119 009 000	93 935 000

Finansielle nøkkeltall	2016	2015	2014	2013
Avkastning på egenkapital	85,45 %	525,94 %	209,63 %	−550,37 %
Gjeldsgrad	−0,25	−0,91	−0,47	1,21
Driftsmargin	−47,87 %	−38,92 %	−61,55 %	−74,79 %
Likviditetsgrad	0,5	0,89	0,46	0,9
Syklisk likviditetsgrad	0,56	1,01	0,52	1,52
Egenkapitalandel	−1,06	−0,19	−0,44	0,17
Bruttomargin	−1,19 %	10,19 %	−15,68 %	2,97 %