OSTERØY FERJESELSKAP AS

5291 VALESTRANDSFOSSEN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−3,85 %

Likviditetsgrad

1,23

Gjeldsgrad

1,49

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	18 358 000	14 275 000	13 835 000	15 698 000
Årsresultat	−387 000	−1 070 000	−1 521 000	33 000
Sum eiendeler	28 051 000	28 653 000	30 820 000	38 299 000
Sum egenkapital	10 051 000	10 438 000	11 508 000	13 029 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	18 358 000	14 275 000	13 835 000	15 698 000
Sum driftskostnader	18 014 000	15 032 000	14 956 000	15 511 000
Driftsresultat	344 000	−757 000	−1 120 000	187 000
Sum finansinntekter	3 000	3 000	13 000	24 000
Sum finanskostnader	821 000	617 000	838 000	168 000
Netto finans	−818 000	−614 000	−825 000	−144 000
Resultat før skatt	−474 000	−1 370 000	−1 946 000	44 000
Skattekostnad	−87 000	−301 000	−425 000	11 000
Årsresultat	−387 000	−1 070 000	−1 521 000	33 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	24 365 000	26 141 000	27 845 000	29 236 000
Sum omløpsmidler	3 686 000	2 512 000	2 975 000	9 062 000
Sum eiendeler	28 051 000	28 653 000	30 820 000	38 299 000
Sum opptjent egenkapital	−40 000	347 000	1 417 000	2 938 000
Sum egenkapital	10 051 000	10 438 000	11 508 000	13 029 000
Sum langsiktig gjeld	15 008 000	15 338 000	16 679 000	17 166 000
Sum kortsiktig gjeld	2 992 000	2 877 000	2 633 000	8 104 000
Sum egenkapital og gjeld	28 051 000	28 653 000	30 820 000	38 299 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	14 749 000	14 003 000	13 733 000	13 293 000
Annen driftsinntekt	3 609 000	272 000	103 000	2 405 000
Sum driftsinntekter	18 358 000	14 275 000	13 835 000	15 698 000
Varekostnad	60 000	27 000	36 000	90 000
Lønnskostnad	8 671 000	8 045 000	7 870 000	7 434 000
Ordinære avskrivninger	1 709 000	1 711 000	1 706 000	850 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	18 014 000	15 032 000	14 956 000	15 511 000
Driftsresultat	344 000	−757 000	−1 120 000	187 000
Sum finansinntekter	3 000	3 000	13 000	24 000
Sum finanskostnader	821 000	617 000	838 000	168 000
Netto finans	−818 000	−614 000	−825 000	−144 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−387 000	−1 070 000	−1 521 000	33 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	14 000	47 000	82 000	116 000
Sum varige driftsmidler	23 825 000	25 534 000	27 245 000	28 636 000
Sum finansielle anleggsmidler	540 000	607 000	600 000	600 000
Sum anleggsmidler	24 365 000	26 141 000	27 845 000	29 236 000
Varelager	0	0	0	83 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	1 620 000	1 669 000	2 107 000	1 462 000
Sum omløpsmidler	3 686 000	2 512 000	2 975 000	9 062 000
Sum eiendeler	28 051 000	28 653 000	30 820 000	38 299 000
Sum egenkapital	10 051 000	10 438 000	11 508 000	13 029 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	15 008 000	15 338 000	16 679 000	17 166 000
Kortsiktig gjeld	1 039 000	646 000	620 000	6 464 000
Skyldig offentlige avgifter	550 000	473 000	447 000	740 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	1 403 000	1 758 000	1 565 000	899 000
Sum kortsiktig gjeld	2 992 000	2 877 000	2 633 000	8 104 000
Sum egenkapital og gjeld	28 051 000	28 653 000	30 820 000	38 299 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−3,85 %	−10,25 %	−13,22 %	0,25 %
Gjeldsgrad	1,49	1,47	1,45	1,32
Driftsmargin	1,87 %	−5,3 %	−8,1 %	1,19 %
Likviditetsgrad	1,23	0,87	1,13	1,12
Syklisk likviditetsgrad	1,23	0,87	1,13	1,13
Egenkapitalandel	0,36	0,36	0,37	0,34
Bruttomargin	99,67 %	99,81 %	99,74 %	99,43 %