TIDAL SAILS AS

5527 HAUGESUND

Regnskap

Avkastning på egenkapital

37,23 %

Likviditetsgrad

1,74

Gjeldsgrad

0,07

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	1 679 000	74 000	494 000	118 000
Årsresultat	882 000	−625 000	−4 317 000	−1 367 000
Sum eiendeler	4 829 000	1 316 000	1 976 000	6 478 000
Sum egenkapital	2 369 000	1 036 000	1 338 000	5 763 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	1 679 000	74 000	494 000	118 000
Sum driftskostnader	822 000	698 000	4 794 000	1 443 000
Driftsresultat	858 000	−624 000	−4 300 000	−1 325 000
Sum finansinntekter	64 000	7 000	11 000	14 000
Sum finanskostnader	40 000	8 000	28 000	56 000
Netto finans	24 000	−1 000	−17 000	−42 000
Resultat før skatt	882 000	−625 000	−4 317 000	−1 367 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	882 000	−625 000	−4 317 000	−1 367 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	835 000	659 000	519 000	526 000
Sum omløpsmidler	3 994 000	657 000	1 457 000	5 952 000
Sum eiendeler	4 829 000	1 316 000	1 976 000	6 478 000
Sum opptjent egenkapital	257 000	−625 000	0	0
Sum egenkapital	2 369 000	1 036 000	1 338 000	5 763 000
Sum langsiktig gjeld	169 000	169 000	206 000	206 000
Sum kortsiktig gjeld	2 291 000	111 000	431 000	509 000
Sum egenkapital og gjeld	4 829 000	1 316 000	1 976 000	6 478 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	279 000	74 000	494 000	118 000
Annen driftsinntekt	1 400 000	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 679 000	74 000	494 000	118 000
Varekostnad	652 000	441 000	0	0
Lønnskostnad	5 000	−10 000	798 000	1 000
Ordinære avskrivninger	10 000	18 000	22 000	12 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	822 000	698 000	4 794 000	1 443 000
Driftsresultat	858 000	−624 000	−4 300 000	−1 325 000
Sum finansinntekter	64 000	7 000	11 000	14 000
Sum finanskostnader	40 000	8 000	28 000	56 000
Netto finans	24 000	−1 000	−17 000	−42 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	882 000	−625 000	−4 317 000	−1 367 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	427 000	427 000	427 000	427 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	38 000	0	0	0
Inventar	0	71 000	89 000	78 000
Sum varige driftsmidler	38 000	71 000	89 000	78 000
Sum finansielle anleggsmidler	370 000	161 000	3 000	21 000
Sum anleggsmidler	835 000	659 000	519 000	526 000
Varelager	1 946 000	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	800 000	458 000	924 000	2 043 000
Sum omløpsmidler	3 994 000	657 000	1 457 000	5 952 000
Sum eiendeler	4 829 000	1 316 000	1 976 000	6 478 000
Sum egenkapital	2 369 000	1 036 000	1 338 000	5 763 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	169 000	169 000	206 000	206 000
Kortsiktig gjeld	95 000	73 000	117 000	439 000
Skyldig offentlige avgifter	214 000	14 000	27 000	10 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	1 982 000	24 000	287 000	60 000
Sum kortsiktig gjeld	2 291 000	111 000	431 000	509 000
Sum egenkapital og gjeld	4 829 000	1 316 000	1 976 000	6 478 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	37,23 %	−60,33 %	−322,65 %	−23,72 %
Gjeldsgrad	0,07	0,16	0,15	0,04
Driftsmargin	51,1 %	−843,24 %	−870,45 %	−1 122,88 %
Likviditetsgrad	1,74	5,92	3,38	11,69
Syklisk likviditetsgrad	11,58	5,92	3,38	11,69
Egenkapitalandel	0,49	0,79	0,68	0,89
Bruttomargin	61,17 %	−495,95 %	100 %	100 %