THEATERCAFEEN AS

0161 OSLO

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

−10,44 %

Likviditetsgrad

1,1

Gjeldsgrad

1,41

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	75 450 000	40 800 000	34 076 000	89 173 000
Årsresultat	−444 000	−690 000	−2 215 000	6 096 000
Sum eiendeler	47 108 000	26 882 000	18 973 000	43 333 000
Sum egenkapital	4 253 000	3 189 000	3 879 000	3 964 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	75 450 000	40 800 000	34 076 000	89 173 000
Sum driftskostnader	75 799 000	41 616 000	36 940 000	81 370 000
Driftsresultat	−350 000	−816 000	−2 863 000	7 803 000
Sum finansinntekter	33 000	1 000	76 000	28 000
Sum finanskostnader	248 000	67 000	53 000	0
Netto finans	−215 000	−66 000	23 000	28 000
Resultat før skatt	−565 000	−882 000	−2 839 000	7 831 000
Skattekostnad	−122 000	−192 000	−624 000	1 736 000
Årsresultat	−444 000	−690 000	−2 215 000	6 096 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	6 639 000	3 722 000	3 765 000	4 848 000
Sum omløpsmidler	40 469 000	23 160 000	15 208 000	38 486 000
Sum eiendeler	47 108 000	26 882 000	18 973 000	43 333 000
Sum opptjent egenkapital	3 113 000	2 049 000	2 739 000	2 824 000
Sum egenkapital	4 253 000	3 189 000	3 879 000	3 964 000
Sum langsiktig gjeld	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Sum kortsiktig gjeld	36 855 000	17 693 000	9 094 000	33 369 000
Sum egenkapital og gjeld	47 108 000	26 882 000	18 973 000	43 333 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	73 886 000	37 224 000	32 302 000	89 173 000
Annen driftsinntekt	1 563 000	3 576 000	1 774 000	0
Sum driftsinntekter	75 450 000	40 800 000	34 076 000	89 173 000
Varekostnad	22 081 000	10 891 000	10 015 000	24 677 000
Lønnskostnad	34 428 000	15 992 000	14 663 000	35 981 000
Ordinære avskrivninger	1 048 000	1 005 000	1 907 000	2 437 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	75 799 000	41 616 000	36 940 000	81 370 000
Driftsresultat	−350 000	−816 000	−2 863 000	7 803 000
Sum finansinntekter	33 000	1 000	76 000	28 000
Sum finanskostnader	248 000	67 000	53 000	0
Netto finans	−215 000	−66 000	23 000	28 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−444 000	−690 000	−2 215 000	6 096 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	497 000	801 000	608 000	585 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	1 730 000	544 000	652 000	631 000
Inventar	4 413 000	2 378 000	2 505 000	3 631 000
Sum varige driftsmidler	6 142 000	2 922 000	3 157 000	4 263 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	6 639 000	3 722 000	3 765 000	4 848 000
Varelager	7 931 000	6 235 000	5 817 000	5 299 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	3 960 000	3 520 000	5 060 000	28 569 000
Sum omløpsmidler	40 469 000	23 160 000	15 208 000	38 486 000
Sum eiendeler	47 108 000	26 882 000	18 973 000	43 333 000
Sum egenkapital	4 253 000	3 189 000	3 879 000	3 964 000
Kortsiktig konserngjeld	9 809 000	3 844 000	1 788 000	11 580 000
Sum langsiktig gjeld	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kortsiktig gjeld	7 602 000	2 862 000	1 816 000	6 531 000
Skyldig offentlige avgifter	9 296 000	6 968 000	1 843 000	10 721 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	6 160 000	2 899 000	3 647 000	4 536 000
Sum kortsiktig gjeld	36 855 000	17 693 000	9 094 000	33 369 000
Sum egenkapital og gjeld	47 108 000	26 882 000	18 973 000	43 333 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−10,44 %	−21,64 %	−57,1 %	153,78 %
Gjeldsgrad	1,41	1,88	1,55	1,51
Driftsmargin	−0,46 %	−2 %	−8,4 %	8,75 %
Likviditetsgrad	1,1	1,31	1,67	1,15
Syklisk likviditetsgrad	1,4	2,02	4,64	1,37
Egenkapitalandel	0,09	0,12	0,2	0,09
Bruttomargin	70,73 %	73,31 %	70,61 %	72,33 %