CAPE INVEST AS

6001 ÅLESUND

Regnskap

Avkastning på egenkapital

12,48 %

Likviditetsgrad

11,27

Gjeldsgrad

0,38

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	1 848 344 000	1 438 165 000	1 086 345 000	1 081 417 000
Årsresultat	206 440 000	367 863 000	−111 460 000	130 320 000
Sum eiendeler	2 443 906 000	2 189 081 000	2 067 399 000	1 900 348 000
Sum egenkapital	1 653 581 000	1 447 141 000	1 179 278 000	1 290 739 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	1 848 344 000	1 438 165 000	1 086 345 000	1 081 417 000
Sum driftskostnader	1 929 843 000	1 278 147 000	1 220 860 000	1 047 521 000
Driftsresultat	220 043 000	174 470 000	−55 723 000	60 324 000
Sum finansinntekter	118 121 000	283 026 000	64 558 000	123 938 000
Sum finanskostnader	87 501 000	48 723 000	142 870 000	42 315 000
Netto finans	30 620 000	234 303 000	−78 312 000	81 623 000
Resultat før skatt	250 663 000	408 773 000	−134 035 000	141 947 000
Skattekostnad	44 223 000	40 910 000	−22 575 000	11 628 000
Årsresultat	206 440 000	367 863 000	−111 460 000	130 320 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	601 182 000	509 301 000	512 974 000	516 842 000
Sum omløpsmidler	1 842 725 000	1 679 780 000	1 554 424 000	1 383 506 000
Sum eiendeler	2 443 906 000	2 189 081 000	2 067 399 000	1 900 348 000
Sum opptjent egenkapital	1 652 430 000	1 445 990 000	1 178 128 000	1 289 588 000
Sum egenkapital	1 653 581 000	1 447 141 000	1 179 278 000	1 290 739 000
Sum langsiktig gjeld	626 866 000	478 581 000	346 730 000	242 298 000
Sum kortsiktig gjeld	163 459 000	263 360 000	541 390 000	367 312 000
Sum egenkapital og gjeld	2 443 906 000	2 189 081 000	2 067 399 000	1 900 348 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	1 829 239 000	1 417 977 000	1 064 344 000	1 062 469 000
Annen driftsinntekt	19 105 000	20 188 000	22 001 000	18 947 000
Sum driftsinntekter	1 848 344 000	1 438 165 000	1 086 345 000	1 081 417 000
Varekostnad	1 563 415 000	967 638 000	952 540 000	789 599 000
Lønnskostnad	193 270 000	160 419 000	141 317 000	127 373 000
Ordinære avskrivninger	36 086 000	33 872 000	35 213 000	35 103 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	1 929 843 000	1 278 147 000	1 220 860 000	1 047 521 000
Driftsresultat	220 043 000	174 470 000	−55 723 000	60 324 000
Sum finansinntekter	118 121 000	283 026 000	64 558 000	123 938 000
Sum finanskostnader	87 501 000	48 723 000	142 870 000	42 315 000
Netto finans	30 620 000	234 303 000	−78 312 000	81 623 000
Sum utbytte	0	100 000 000	0	0
Årsresultat	206 440 000	367 863 000	−111 460 000	130 320 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	2 699 000	47 065 000	87 713 000	65 508 000
Fast eiendom	467 780 000	387 056 000	349 619 000	367 354 000
Maskiner/anlegg/biler	71 357 000	58 516 000	57 722 000	64 840 000
Inventar	14 209 000	2 956 000	2 853 000	3 710 000
Sum varige driftsmidler	553 346 000	448 528 000	410 194 000	435 905 000
Sum finansielle anleggsmidler	45 137 000	13 708 000	15 068 000	15 428 000
Sum anleggsmidler	601 182 000	509 301 000	512 974 000	516 842 000
Varelager	708 316 000	453 142 000	361 717 000	239 473 000
Sum investeringer	1 037 861 000	989 154 000	832 199 000	849 595 000
Kasse/Bank/Post	16 743 000	78 387 000	224 583 000	212 759 000
Sum omløpsmidler	1 842 725 000	1 679 780 000	1 554 424 000	1 383 506 000
Sum eiendeler	2 443 906 000	2 189 081 000	2 067 399 000	1 900 348 000
Sum egenkapital	1 653 581 000	1 447 141 000	1 179 278 000	1 290 739 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	626 866 000	478 581 000	346 730 000	242 298 000
Kortsiktig gjeld	25 393 000	22 836 000	15 471 000	24 894 000
Skyldig offentlige avgifter	8 234 000	8 286 000	7 757 000	5 437 000
Sum utbytte	0	100 000 000	0	0
Annen kortsiktig gjeld	21 949 000	119 012 000	196 621 000	173 266 000
Sum kortsiktig gjeld	163 459 000	263 360 000	541 390 000	367 312 000
Sum egenkapital og gjeld	2 443 906 000	2 189 081 000	2 067 399 000	1 900 348 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	12,48 %	25,42 %	−9,45 %	10,1 %
Gjeldsgrad	0,38	0,33	0,29	0,19
Driftsmargin	11,9 %	12,13 %	−5,13 %	5,58 %
Likviditetsgrad	11,27	6,38	2,87	3,77
Syklisk likviditetsgrad	−3,38	−8,85	8,65	10,82
Egenkapitalandel	0,68	0,66	0,57	0,68
Bruttomargin	15,42 %	32,72 %	12,32 %	26,98 %