TRAVEL INVEST AS

5035 BERGEN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

135,55 %

Likviditetsgrad

1,5

Gjeldsgrad

1,16

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	978 028 000	135 628 000	115 367 000	862 082 000
Årsresultat	28 652 000	−7 086 000	−22 293 000	11 163 000
Sum eiendeler	110 183 000	45 100 000	36 754 000	60 463 000
Sum egenkapital	21 138 000	−6 669 000	541 000	21 996 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	978 028 000	135 628 000	115 367 000	862 082 000
Sum driftskostnader	942 771 000	143 755 000	141 545 000	850 855 000
Driftsresultat	35 256 000	−8 127 000	−26 177 000	11 227 000
Sum finansinntekter	1 376 000	−610 000	−497 000	3 046 000
Sum finanskostnader	1 056 000	1 042 000	535 000	481 000
Netto finans	320 000	−1 652 000	−1 032 000	2 565 000
Resultat før skatt	35 575 000	−9 779 000	−27 209 000	13 792 000
Skattekostnad	6 923 000	−2 693 000	−4 916 000	2 629 000
Årsresultat	28 652 000	−7 086 000	−22 293 000	11 163 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	13 483 000	15 477 000	14 197 000	13 745 000
Sum omløpsmidler	96 700 000	29 622 000	22 557 000	46 718 000
Sum eiendeler	110 183 000	45 100 000	36 754 000	60 463 000
Sum opptjent egenkapital	11 134 000	−16 673 000	−9 463 000	11 992 000
Sum egenkapital	21 138 000	−6 669 000	541 000	21 996 000
Sum langsiktig gjeld	24 511 000	24 606 000	11 686 000	2 234 000
Sum kortsiktig gjeld	64 533 000	27 162 000	24 527 000	36 233 000
Sum egenkapital og gjeld	110 183 000	45 100 000	36 754 000	60 463 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	975 442 000	129 307 000	111 495 000	861 712 000
Annen driftsinntekt	2 586 000	6 321 000	3 871 000	370 000
Sum driftsinntekter	978 028 000	135 628 000	115 367 000	862 082 000
Varekostnad	847 258 000	111 658 000	97 011 000	752 652 000
Lønnskostnad	77 322 000	21 881 000	29 741 000	77 715 000
Ordinære avskrivninger	707 000	1 070 000	1 221 000	1 285 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	942 771 000	143 755 000	141 545 000	850 855 000
Driftsresultat	35 256 000	−8 127 000	−26 177 000	11 227 000
Sum finansinntekter	1 376 000	−610 000	−497 000	3 046 000
Sum finanskostnader	1 056 000	1 042 000	535 000	481 000
Netto finans	320 000	−1 652 000	−1 032 000	2 565 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	28 652 000	−7 086 000	−22 293 000	11 163 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	112 000	194 000	382 000	571 000
Sum immaterielle eiendeler	1 439 000	5 453 000	3 924 000	1 601 000
Fast eiendom	4 110 000	4 239 000	4 368 000	4 497 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	593 000	582 000	979 000	1 508 000
Sum varige driftsmidler	4 703 000	4 821 000	5 347 000	6 005 000
Sum finansielle anleggsmidler	7 341 000	5 203 000	4 926 000	6 139 000
Sum anleggsmidler	13 483 000	15 477 000	14 197 000	13 745 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	20 193 000	12 069 000	8 414 000	21 766 000
Sum omløpsmidler	96 700 000	29 622 000	22 557 000	46 718 000
Sum eiendeler	110 183 000	45 100 000	36 754 000	60 463 000
Sum egenkapital	21 138 000	−6 669 000	541 000	21 996 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	24 511 000	24 606 000	11 686 000	2 234 000
Kortsiktig gjeld	35 802 000	11 981 000	7 141 000	12 791 000
Skyldig offentlige avgifter	3 528 000	2 161 000	1 748 000	4 796 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	21 038 000	6 370 000	9 550 000	15 473 000
Sum kortsiktig gjeld	64 533 000	27 162 000	24 527 000	36 233 000
Sum egenkapital og gjeld	110 183 000	45 100 000	36 754 000	60 463 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	135,55 %	106,25 %	−4 120,7 %	50,75 %
Gjeldsgrad	1,16	−3,69	21,6	0,1
Driftsmargin	3,6 %	−5,99 %	−22,69 %	1,3 %
Likviditetsgrad	1,5	1,09	0,92	1,29
Syklisk likviditetsgrad	1,5	1,09	0,92	1,29
Egenkapitalandel	0,19	−0,15	0,01	0,36
Bruttomargin	13,37 %	17,67 %	15,91 %	12,69 %