TES INVEST AS

4009 STAVANGER

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−6,56 %

Likviditetsgrad

2,19

Gjeldsgrad

0,14

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	164 408 000	161 608 000	151 180 000	135 954 000
Årsresultat	−3 415 000	2 877 000	16 615 000	8 894 000
Sum eiendeler	94 600 000	87 311 000	94 743 000	74 938 000
Sum egenkapital	52 065 000	58 362 000	58 950 000	44 415 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	164 408 000	161 608 000	151 180 000	135 954 000
Sum driftskostnader	169 348 000	160 691 000	148 925 000	135 440 000
Driftsresultat	−4 940 000	917 000	2 256 000	515 000
Sum finansinntekter	805 000	2 301 000	15 092 000	8 621 000
Sum finanskostnader	331 000	139 000	142 000	81 000
Netto finans	474 000	2 162 000	14 950 000	8 540 000
Resultat før skatt	−4 466 000	3 079 000	17 206 000	9 055 000
Skattekostnad	−1 051 000	202 000	591 000	161 000
Årsresultat	−3 415 000	2 877 000	16 615 000	8 894 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	17 386 000	9 493 000	6 373 000	7 907 000
Sum omløpsmidler	77 214 000	77 818 000	88 370 000	67 030 000
Sum eiendeler	94 600 000	87 311 000	94 743 000	74 938 000
Sum opptjent egenkapital	19 630 000	20 461 000	21 077 000	39 895 000
Sum egenkapital	52 065 000	58 362 000	58 950 000	44 415 000
Sum langsiktig gjeld	7 204 000	1 968 000	1 768 000	1 177 000
Sum kortsiktig gjeld	35 331 000	26 982 000	34 025 000	29 346 000
Sum egenkapital og gjeld	94 600 000	87 311 000	94 743 000	74 938 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	160 493 000	159 324 000	149 737 000	134 993 000
Annen driftsinntekt	3 916 000	2 283 000	1 443 000	960 000
Sum driftsinntekter	164 408 000	161 608 000	151 180 000	135 954 000
Varekostnad	102 872 000	103 188 000	98 667 000	82 848 000
Lønnskostnad	48 863 000	44 143 000	38 109 000	41 926 000
Ordinære avskrivninger	1 288 000	665 000	577 000	589 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	169 348 000	160 691 000	148 925 000	135 440 000
Driftsresultat	−4 940 000	917 000	2 256 000	515 000
Sum finansinntekter	805 000	2 301 000	15 092 000	8 621 000
Sum finanskostnader	331 000	139 000	142 000	81 000
Netto finans	474 000	2 162 000	14 950 000	8 540 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−3 415 000	2 877 000	16 615 000	8 894 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	188 000	464 000	740 000
Fast eiendom	5 591 000	5 453 000	2 196 000	2 345 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	8 000
Inventar	9 661 000	415 000	351 000	351 000
Sum varige driftsmidler	15 252 000	5 868 000	2 548 000	2 705 000
Sum finansielle anleggsmidler	2 134 000	3 437 000	3 361 000	4 463 000
Sum anleggsmidler	17 386 000	9 493 000	6 373 000	7 907 000
Varelager	19 188 000	19 162 000	19 277 000	19 336 000
Sum investeringer	2 099 000	2 291 000	1 406 000	1 244 000
Kasse/Bank/Post	26 380 000	32 429 000	25 147 000	13 297 000
Sum omløpsmidler	77 214 000	77 818 000	88 370 000	67 030 000
Sum eiendeler	94 600 000	87 311 000	94 743 000	74 938 000
Sum egenkapital	52 065 000	58 362 000	58 950 000	44 415 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	7 204 000	1 968 000	1 768 000	1 177 000
Kortsiktig gjeld	20 754 000	10 930 000	16 711 000	16 058 000
Skyldig offentlige avgifter	6 232 000	6 551 000	5 049 000	5 311 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	6 061 000	6 929 000	10 185 000	6 273 000
Sum kortsiktig gjeld	35 331 000	26 982 000	34 025 000	29 346 000
Sum egenkapital og gjeld	94 600 000	87 311 000	94 743 000	74 938 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−6,56 %	4,93 %	28,18 %	20,02 %
Gjeldsgrad	0,14	0,03	0,03	0,03
Driftsmargin	−3 %	0,57 %	1,49 %	0,38 %
Likviditetsgrad	2,19	2,88	2,6	2,28
Syklisk likviditetsgrad	4,78	9,95	5,99	6,7
Egenkapitalandel	0,55	0,67	0,62	0,59
Bruttomargin	37,43 %	36,15 %	34,74 %	39,06 %