DE LILLA AS

0275 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

27,96 %

Likviditetsgrad

0,8

Gjeldsgrad

0,84

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	150 236 000	136 887 000	122 587 000	127 773 000
Årsresultat	2 140 000	3 485 000	2 482 000	−1 120 000
Sum eiendeler	43 211 000	41 597 000	39 622 000	38 835 000
Sum egenkapital	7 655 000	7 015 000	5 029 000	3 747 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	150 236 000	136 887 000	122 587 000	127 773 000
Sum driftskostnader	147 280 000	132 088 000	118 971 000	128 645 000
Driftsresultat	2 955 000	4 799 000	3 616 000	−872 000
Sum finansinntekter	1 000	0	1 000	5 000
Sum finanskostnader	212 000	315 000	435 000	563 000
Netto finans	−211 000	−315 000	−434 000	−558 000
Resultat før skatt	2 745 000	4 484 000	3 182 000	−1 430 000
Skattekostnad	604 000	998 000	700 000	−310 000
Årsresultat	2 140 000	3 485 000	2 482 000	−1 120 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	20 050 000	21 424 000	21 771 000	24 496 000
Sum omløpsmidler	23 160 000	20 173 000	17 851 000	14 339 000
Sum eiendeler	43 211 000	41 597 000	39 622 000	38 835 000
Sum opptjent egenkapital	3 908 000	3 267 000	1 282 000	0
Sum egenkapital	7 655 000	7 015 000	5 029 000	3 747 000
Sum langsiktig gjeld	6 426 000	9 386 000	11 490 000	14 381 000
Sum kortsiktig gjeld	29 130 000	25 196 000	23 103 000	20 706 000
Sum egenkapital og gjeld	43 211 000	41 597 000	39 622 000	38 835 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	150 018 000	136 850 000	122 538 000	127 702 000
Annen driftsinntekt	218 000	37 000	49 000	71 000
Sum driftsinntekter	150 236 000	136 887 000	122 587 000	127 773 000
Varekostnad	53 699 000	52 163 000	46 604 000	50 220 000
Lønnskostnad	76 561 000	64 679 000	57 637 000	61 231 000
Ordinære avskrivninger	3 162 000	3 314 000	3 298 000	3 292 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	147 280 000	132 088 000	118 971 000	128 645 000
Driftsresultat	2 955 000	4 799 000	3 616 000	−872 000
Sum finansinntekter	1 000	0	1 000	5 000
Sum finanskostnader	212 000	315 000	435 000	563 000
Netto finans	−211 000	−315 000	−434 000	−558 000
Sum utbytte	1 500 000	1 500 000	1 200 000	0
Årsresultat	2 140 000	3 485 000	2 482 000	−1 120 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	72 000	168 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	20 030 000	21 404 000	21 679 000	24 308 000
Sum varige driftsmidler	20 030 000	21 404 000	21 679 000	24 308 000
Sum finansielle anleggsmidler	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum anleggsmidler	20 050 000	21 424 000	21 771 000	24 496 000
Varelager	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	5 906 000	5 954 000	5 684 000	2 260 000
Sum omløpsmidler	23 160 000	20 173 000	17 851 000	14 339 000
Sum eiendeler	43 211 000	41 597 000	39 622 000	38 835 000
Sum egenkapital	7 655 000	7 015 000	5 029 000	3 747 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	6 426 000	9 386 000	11 490 000	14 381 000
Kortsiktig gjeld	6 238 000	5 619 000	5 709 000	4 903 000
Skyldig offentlige avgifter	11 539 000	8 827 000	8 174 000	7 509 000
Sum utbytte	1 500 000	1 500 000	1 200 000	0
Annen kortsiktig gjeld	9 655 000	8 661 000	7 717 000	6 837 000
Sum kortsiktig gjeld	29 130 000	25 196 000	23 103 000	20 706 000
Sum egenkapital og gjeld	43 211 000	41 597 000	39 622 000	38 835 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	27,96 %	49,68 %	49,35 %	−29,89 %
Gjeldsgrad	0,84	1,34	2,28	3,84
Driftsmargin	1,97 %	3,51 %	2,95 %	−0,68 %
Likviditetsgrad	0,8	0,8	0,77	0,69
Syklisk likviditetsgrad	0,8	0,8	0,77	0,69
Egenkapitalandel	0,18	0,17	0,13	0,1
Bruttomargin	64,26 %	61,89 %	61,98 %	60,7 %