OTKAT CAPITAL AS

1793 TISTEDAL

Regnskap

Avkastning på egenkapital

71,27 %

Likviditetsgrad

17,94

Gjeldsgrad

42,06

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	6 388 000	846 000	783 000	594 000
Årsresultat	702 000	636 000	405 000	−952 000
Sum eiendeler	43 434 000	22 632 000	13 907 000	12 967 000
Sum egenkapital	985 000	811 000	−625 000	−1 853 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	6 388 000	846 000	783 000	594 000
Sum driftskostnader	903 000	426 000	304 000	1 231 000
Driftsresultat	1 189 000	420 000	479 000	−637 000
Sum finansinntekter	900 000	590 000	215 000	0
Sum finanskostnader	1 188 000	374 000	522 000	387 000
Netto finans	−288 000	216 000	−307 000	−387 000
Resultat før skatt	901 000	636 000	172 000	−1 025 000
Skattekostnad	198 000	0	−232 000	−73 000
Årsresultat	702 000	636 000	405 000	−952 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	25 176 000	12 435 000	12 518 000	12 518 000
Sum omløpsmidler	18 258 000	10 198 000	1 389 000	449 000
Sum eiendeler	43 434 000	22 632 000	13 907 000	12 967 000
Sum opptjent egenkapital	−2 176 000	−2 405 000	−3 040 000	−3 445 000
Sum egenkapital	985 000	811 000	−625 000	−1 853 000
Sum langsiktig gjeld	41 430 000	21 442 000	13 893 000	14 325 000
Sum kortsiktig gjeld	1 018 000	380 000	639 000	496 000
Sum egenkapital og gjeld	43 434 000	22 632 000	13 907 000	12 967 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	5 386 000	0	0	19 000
Annen driftsinntekt	1 003 000	846 000	783 000	575 000
Sum driftsinntekter	6 388 000	846 000	783 000	594 000
Varekostnad	0	0	0	0
Lønnskostnad	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger	37 000	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	903 000	426 000	304 000	1 231 000
Driftsresultat	1 189 000	420 000	479 000	−637 000
Sum finansinntekter	900 000	590 000	215 000	0
Sum finanskostnader	1 188 000	374 000	522 000	387 000
Netto finans	−288 000	216 000	−307 000	−387 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	702 000	636 000	405 000	−952 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	15 560 000	8 162 000	8 245 000	8 245 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Sum varige driftsmidler	15 560 000	8 162 000	8 245 000	8 245 000
Sum finansielle anleggsmidler	9 615 000	4 273 000	4 273 000	4 273 000
Sum anleggsmidler	25 176 000	12 435 000	12 518 000	12 518 000
Varelager	857 000	9 368 000	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	559 000	94 000	27 000	32 000
Sum omløpsmidler	18 258 000	10 198 000	1 389 000	449 000
Sum eiendeler	43 434 000	22 632 000	13 907 000	12 967 000
Sum egenkapital	985 000	811 000	−625 000	−1 853 000
Kortsiktig konserngjeld	607 000	300 000	525 000	350 000
Sum langsiktig gjeld	41 430 000	21 442 000	13 893 000	14 325 000
Kortsiktig gjeld	240 000	0	2 000	80 000
Skyldig offentlige avgifter	13 000	0	0	0
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	159 000	79 000	112 000	66 000
Sum kortsiktig gjeld	1 018 000	380 000	639 000	496 000
Sum egenkapital og gjeld	43 434 000	22 632 000	13 907 000	12 967 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	71,27 %	78,42 %	−64,8 %	51,38 %
Gjeldsgrad	42,06	26,44	−22,23	−7,73
Driftsmargin	18,61 %	49,65 %	61,17 %	−107,24 %
Likviditetsgrad	17,94	26,84	2,17	0,91
Syklisk likviditetsgrad	113,4	−1,13	2,17	0,91
Egenkapitalandel	0,02	0,04	−0,04	−0,14
Bruttomargin	100 %	100 %	100 %	100 %