LILY HOSPITALITY GROUP AS

1366 LYSAKER

Regnskap

Avkastning på egenkapital

65,36 %

Likviditetsgrad

0,78

Gjeldsgrad

−1,14

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	12 710 000	4 467 000	3 748 000	189 250 000
Årsresultat	−108 026 000	−117 327 000	−48 117 000	−20 840 000
Sum eiendeler	28 327 000	60 208 000	88 355 000	572 156 000
Sum egenkapital	−165 285 000	−57 081 000	22 067 000	40 762 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	12 710 000	4 467 000	3 748 000	189 250 000
Sum driftskostnader	23 881 000	30 095 000	18 109 000	202 024 000
Driftsresultat	−11 171 000	−25 628 000	−14 361 000	−12 774 000
Sum finansinntekter	3 672 000	3 474 000	5 458 000	471 000
Sum finanskostnader	100 527 000	95 173 000	39 214 000	7 493 000
Netto finans	−96 855 000	−91 699 000	−33 756 000	−7 022 000
Resultat før skatt	−108 026 000	−117 327 000	−48 117 000	−19 795 000
Skattekostnad	0	0	0	1 045 000
Årsresultat	−108 026 000	−117 327 000	−48 117 000	−20 840 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	23 644 000	54 564 000	39 997 000	440 014 000
Sum omløpsmidler	4 683 000	5 644 000	48 359 000	132 142 000
Sum eiendeler	28 327 000	60 208 000	88 355 000	572 156 000
Sum opptjent egenkapital	−275 463 000	−167 260 000	−49 933 000	−22 044 000
Sum egenkapital	−165 285 000	−57 081 000	22 067 000	40 762 000
Sum langsiktig gjeld	187 637 000	111 572 000	56 719 000	373 263 000
Sum kortsiktig gjeld	5 974 000	5 717 000	9 569 000	158 131 000
Sum egenkapital og gjeld	28 327 000	60 208 000	88 355 000	572 156 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	12 710 000	4 467 000	3 748 000	189 250 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	12 710 000	4 467 000	3 748 000	189 250 000
Varekostnad	0	0	0	27 899 000
Lønnskostnad	18 408 000	11 139 000	9 498 000	82 406 000
Ordinære avskrivninger	0	25 000	126 000	6 108 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	23 881 000	30 095 000	18 109 000	202 024 000
Driftsresultat	−11 171 000	−25 628 000	−14 361 000	−12 774 000
Sum finansinntekter	3 672 000	3 474 000	5 458 000	471 000
Sum finanskostnader	100 527 000	95 173 000	39 214 000	7 493 000
Netto finans	−96 855 000	−91 699 000	−33 756 000	−7 022 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−108 026 000	−117 327 000	−48 117 000	−20 840 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	23 712 000
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	23 952 000
Fast eiendom	0	0	399 000	399 475 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	0	201 000	16 414 000
Sum varige driftsmidler	0	0	600 000	415 889 000
Sum finansielle anleggsmidler	23 644 000	54 564 000	39 396 000	173 000
Sum anleggsmidler	23 644 000	54 564 000	39 997 000	440 014 000
Varelager	0	0	0	2 831 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	3 362 000	3 698 000	39 359 000	83 293 000
Sum omløpsmidler	4 683 000	5 644 000	48 359 000	132 142 000
Sum eiendeler	28 327 000	60 208 000	88 355 000	572 156 000
Sum egenkapital	−165 285 000	−57 081 000	22 067 000	40 762 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	187 637 000	111 572 000	56 719 000	373 263 000
Kortsiktig gjeld	466 000	502 000	238 000	131 383 000
Skyldig offentlige avgifter	1 605 000	1 273 000	672 000	9 682 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	3 904 000	3 942 000	293 000	17 025 000
Sum kortsiktig gjeld	5 974 000	5 717 000	9 569 000	158 131 000
Sum egenkapital og gjeld	28 327 000	60 208 000	88 355 000	572 156 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	65,36 %	205,54 %	−218,05 %	−51,13 %
Gjeldsgrad	−1,14	−1,95	2,57	9,16
Driftsmargin	−87,89 %	−573,72 %	−383,16 %	−6,75 %
Likviditetsgrad	0,78	0,99	5,05	0,84
Syklisk likviditetsgrad	0,78	0,99	5,05	0,85
Egenkapitalandel	−5,83	−0,95	0,25	0,07
Bruttomargin	100 %	100 %	100 %	85,26 %