TELEMARKSKANALEN SKIPSSELSKAP AS

3880 DALEN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−27,91 %

Likviditetsgrad

0,26

Gjeldsgrad

0,55

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	15 079 000	16 302 000	15 380 000	10 681 000
Årsresultat	−1 972 000	86 000	509 000	−49 000
Sum eiendeler	26 980 000	19 040 000	19 034 000	22 130 000
Sum egenkapital	7 065 000	6 160 000	5 635 000	5 126 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	15 079 000	16 302 000	15 380 000	10 681 000
Sum driftskostnader	17 130 000	15 897 000	14 323 000	10 520 000
Driftsresultat	−2 050 000	405 000	1 058 000	160 000
Sum finansinntekter	6 000	5 000	0	−2 000
Sum finanskostnader	468 000	299 000	403 000	219 000
Netto finans	−462 000	−294 000	−403 000	−221 000
Resultat før skatt	−2 512 000	111 000	655 000	−61 000
Skattekostnad	−540 000	26 000	146 000	−12 000
Årsresultat	−1 972 000	86 000	509 000	−49 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	22 887 000	18 160 000	18 470 000	19 234 000
Sum omløpsmidler	4 093 000	880 000	564 000	2 895 000
Sum eiendeler	26 980 000	19 040 000	19 034 000	22 130 000
Sum opptjent egenkapital	6 965 000	6 060 000	5 535 000	5 026 000
Sum egenkapital	7 065 000	6 160 000	5 635 000	5 126 000
Sum langsiktig gjeld	3 902 000	3 854 000	3 866 000	6 586 000
Sum kortsiktig gjeld	16 013 000	9 026 000	9 532 000	10 417 000
Sum egenkapital og gjeld	26 980 000	19 040 000	19 034 000	22 130 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	15 079 000	16 302 000	15 080 000	10 681 000
Annen driftsinntekt	0	0	300 000	0
Sum driftsinntekter	15 079 000	16 302 000	15 380 000	10 681 000
Varekostnad	3 056 000	3 091 000	3 120 000	2 185 000
Lønnskostnad	6 837 000	6 041 000	5 177 000	4 061 000
Ordinære avskrivninger	912 000	890 000	879 000	630 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	17 130 000	15 897 000	14 323 000	10 520 000
Driftsresultat	−2 050 000	405 000	1 058 000	160 000
Sum finansinntekter	6 000	5 000	0	−2 000
Sum finanskostnader	468 000	299 000	403 000	219 000
Netto finans	−462 000	−294 000	−403 000	−221 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−1 972 000	86 000	509 000	−49 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	561 000	588 000	118 000	214 000
Inventar	42 000	0	3 000	11 000
Sum varige driftsmidler	22 507 000	17 780 000	18 090 000	18 854 000
Sum finansielle anleggsmidler	380 000	380 000	380 000	380 000
Sum anleggsmidler	22 887 000	18 160 000	18 470 000	19 234 000
Varelager	185 000	131 000	137 000	104 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	51 000	89 000	47 000	33 000
Sum omløpsmidler	4 093 000	880 000	564 000	2 895 000
Sum eiendeler	26 980 000	19 040 000	19 034 000	22 130 000
Sum egenkapital	7 065 000	6 160 000	5 635 000	5 126 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	3 902 000	3 854 000	3 866 000	6 586 000
Kortsiktig gjeld	831 000	157 000	118 000	83 000
Skyldig offentlige avgifter	64 000	120 000	42 000	12 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	15 118 000	8 749 000	9 373 000	10 322 000
Sum kortsiktig gjeld	16 013 000	9 026 000	9 532 000	10 417 000
Sum egenkapital og gjeld	26 980 000	19 040 000	19 034 000	22 130 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−27,91 %	1,4 %	9,03 %	−0,96 %
Gjeldsgrad	0,55	0,63	0,69	1,28
Driftsmargin	−13,6 %	2,48 %	6,88 %	1,5 %
Likviditetsgrad	0,26	0,1	0,06	0,28
Syklisk likviditetsgrad	0,26	0,1	0,06	0,28
Egenkapitalandel	0,26	0,32	0,3	0,23
Bruttomargin	79,73 %	81,04 %	79,71 %	79,54 %