HEIDENREICH-RIIS OG LILLEFJÆRE AS

3724 SKIEN

Regnskap

Avkastning på egenkapital

15,64 %

Likviditetsgrad

1,99

Gjeldsgrad

0,91

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	274 573 000	181 390 000	161 709 000	0
Årsresultat	9 993 000	26 440 000	10 715 000	14 517 000
Sum eiendeler	216 499 000	197 671 000	162 144 000	37 831 000
Sum egenkapital	63 910 000	62 944 000	52 560 000	23 854 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	274 573 000	181 390 000	161 709 000	0
Sum driftskostnader	267 059 000	173 435 000	146 754 000	279 000
Driftsresultat	7 514 000	7 955 000	14 955 000	−279 000
Sum finansinntekter	21 685 000	22 248 000	559 000	16 223 000
Sum finanskostnader	17 593 000	2 195 000	1 409 000	1 427 000
Netto finans	4 092 000	20 053 000	−850 000	14 796 000
Resultat før skatt	11 606 000	28 008 000	14 105 000	14 517 000
Skattekostnad	1 613 000	1 568 000	3 390 000	0
Årsresultat	9 993 000	26 440 000	10 715 000	14 517 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	27 771 000	41 714 000	45 803 000	24 679 000
Sum omløpsmidler	188 728 000	155 957 000	116 341 000	13 152 000
Sum eiendeler	216 499 000	197 671 000	162 144 000	37 831 000
Sum opptjent egenkapital	56 138 000	54 685 000	41 992 000	22 362 000
Sum egenkapital	63 910 000	62 944 000	52 560 000	23 854 000
Sum langsiktig gjeld	57 907 000	68 017 000	59 071 000	12 941 000
Sum kortsiktig gjeld	94 682 000	66 710 000	50 511 000	1 035 000
Sum egenkapital og gjeld	216 499 000	197 671 000	162 142 000	37 831 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	273 936 000	181 378 000	160 262 000	0
Annen driftsinntekt	637 000	12 000	1 447 000	0
Sum driftsinntekter	274 573 000	181 390 000	161 709 000	0
Varekostnad	206 646 000	123 098 000	100 498 000	0
Lønnskostnad	43 268 000	37 195 000	31 673 000	0
Ordinære avskrivninger	782 000	1 323 000	1 193 000	16 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	267 059 000	173 435 000	146 754 000	279 000
Driftsresultat	7 514 000	7 955 000	14 955 000	−279 000
Sum finansinntekter	21 685 000	22 248 000	559 000	16 223 000
Sum finanskostnader	17 593 000	2 195 000	1 409 000	1 427 000
Netto finans	4 092 000	20 053 000	−850 000	14 796 000
Sum utbytte	0	0	0	8 000 000
Årsresultat	9 993 000	26 440 000	10 715 000	14 517 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	465 000	930 000	1 395 000	0
Sum immaterielle eiendeler	513 000	1 313 000	1 395 000	0
Fast eiendom	10 586 000	14 584 000	15 088 000	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	943 000	1 199 000	281 000	0
Sum varige driftsmidler	11 529 000	15 783 000	15 369 000	0
Sum finansielle anleggsmidler	15 729 000	24 618 000	29 039 000	24 679 000
Sum anleggsmidler	27 771 000	41 714 000	45 803 000	24 679 000
Varelager	99 351 000	83 620 000	77 488 000	2 929 000
Sum investeringer	0	0	0	4 000 000
Kasse/Bank/Post	34 490 000	44 561 000	21 410 000	5 845 000
Sum omløpsmidler	188 728 000	155 957 000	116 341 000	13 152 000
Sum eiendeler	216 499 000	197 671 000	162 144 000	37 831 000
Sum egenkapital	63 910 000	62 944 000	52 560 000	23 854 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	57 907 000	68 017 000	59 071 000	12 941 000
Kortsiktig gjeld	29 764 000	19 572 000	12 111 000	28 000
Skyldig offentlige avgifter	6 201 000	4 949 000	5 036 000	0
Sum utbytte	0	0	0	8 000 000
Annen kortsiktig gjeld	28 090 000	36 616 000	18 699 000	1 007 000
Sum kortsiktig gjeld	94 682 000	66 710 000	50 511 000	1 035 000
Sum egenkapital og gjeld	216 499 000	197 671 000	162 142 000	37 831 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	15,64 %	42,01 %	20,39 %	60,86 %
Gjeldsgrad	0,91	1,08	1,12	0,54
Driftsmargin	2,74 %	4,39 %	9,25 %	-
Likviditetsgrad	1,99	2,34	2,3	12,71
Syklisk likviditetsgrad	−40,42	−9,22	−4,31	−6,94
Egenkapitalandel	0,3	0,32	0,32	0,63
Bruttomargin	24,74 %	32,14 %	37,85 %	-