TECO MARITIME GROUP AS

0283 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

2,24 %

Likviditetsgrad

0,83

Gjeldsgrad

2,38

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	334 520 000	222 174 000	173 190 000	245 352 000
Årsresultat	972 000	−6 680 000	25 104 000	14 016 000
Sum eiendeler	301 976 000	252 213 000	232 053 000	209 782 000
Sum egenkapital	43 343 000	36 214 000	110 094 000	88 425 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	334 520 000	222 174 000	173 190 000	245 352 000
Sum driftskostnader	325 202 000	212 816 000	187 393 000	235 739 000
Driftsresultat	9 318 000	9 358 000	−14 203 000	9 613 000
Sum finansinntekter	21 984 000	11 451 000	39 532 000	9 727 000
Sum finanskostnader	28 078 000	21 930 000	7 857 000	9 479 000
Netto finans	−6 094 000	−10 479 000	31 675 000	248 000
Resultat før skatt	3 224 000	−1 121 000	17 472 000	9 861 000
Skattekostnad	3 043 000	4 833 000	−5 950 000	−4 155 000
Årsresultat	972 000	−6 680 000	25 104 000	14 016 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	172 765 000	167 357 000	160 322 000	144 284 000
Sum omløpsmidler	129 211 000	84 856 000	71 731 000	65 498 000
Sum eiendeler	301 976 000	252 213 000	232 053 000	209 782 000
Sum opptjent egenkapital	−95 212 000	−102 341 000	−28 461 000	27 600 000
Sum egenkapital	43 343 000	36 214 000	110 094 000	88 425 000
Sum langsiktig gjeld	103 329 000	103 559 000	33 487 000	9 343 000
Sum kortsiktig gjeld	155 304 000	112 442 000	88 473 000	112 014 000
Sum egenkapital og gjeld	301 976 000	252 215 000	232 054 000	209 782 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	334 475 000	221 489 000	167 029 000	245 352 000
Annen driftsinntekt	45 000	685 000	6 161 000	0
Sum driftsinntekter	334 520 000	222 174 000	173 190 000	245 352 000
Varekostnad	219 107 000	131 136 000	89 517 000	132 703 000
Lønnskostnad	74 070 000	61 204 000	65 113 000	70 115 000
Ordinære avskrivninger	4 466 000	5 411 000	4 769 000	5 034 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	325 202 000	212 816 000	187 393 000	235 739 000
Driftsresultat	9 318 000	9 358 000	−14 203 000	9 613 000
Sum finansinntekter	21 984 000	11 451 000	39 532 000	9 727 000
Sum finanskostnader	28 078 000	21 930 000	7 857 000	9 479 000
Netto finans	−6 094 000	−10 479 000	31 675 000	248 000
Sum utbytte	4 005 000	1 412 000	0	0
Årsresultat	972 000	−6 680 000	25 104 000	14 016 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	108 944 000	108 153 000	108 879 000	108 873 000
Sum immaterielle eiendeler	141 679 000	131 653 000	129 257 000	122 748 000
Fast eiendom	5 115 000	0	0	8 157 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	3 495 000
Inventar	18 280 000	28 028 000	17 509 000	0
Sum varige driftsmidler	23 395 000	28 028 000	17 509 000	11 652 000
Sum finansielle anleggsmidler	7 691 000	7 676 000	13 556 000	9 884 000
Sum anleggsmidler	172 765 000	167 357 000	160 322 000	144 284 000
Varelager	3 023 000	2 051 000	2 393 000	2 184 000
Sum investeringer	28 781 000	13 777 000	19 331 000	9 000
Kasse/Bank/Post	14 690 000	12 223 000	11 236 000	7 079 000
Sum omløpsmidler	129 211 000	84 856 000	71 731 000	65 498 000
Sum eiendeler	301 976 000	252 213 000	232 053 000	209 782 000
Sum egenkapital	43 343 000	36 214 000	110 094 000	88 425 000
Kortsiktig konserngjeld	1 694 000	0	5 761 000	7 110 000
Sum langsiktig gjeld	103 329 000	103 559 000	33 487 000	9 343 000
Kortsiktig gjeld	95 475 000	52 649 000	23 910 000	47 999 000
Skyldig offentlige avgifter	9 116 000	4 876 000	3 861 000	5 524 000
Sum utbytte	4 005 000	1 412 000	0	0
Annen kortsiktig gjeld	24 564 000	19 170 000	30 085 000	30 432 000
Sum kortsiktig gjeld	155 304 000	112 442 000	88 473 000	112 014 000
Sum egenkapital og gjeld	301 976 000	252 215 000	232 054 000	209 782 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	2,24 %	−18,45 %	22,8 %	15,85 %
Gjeldsgrad	2,38	2,86	0,3	0,11
Driftsmargin	2,79 %	4,21 %	−8,2 %	3,92 %
Likviditetsgrad	0,83	0,75	0,81	0,58
Syklisk likviditetsgrad	0,85	0,77	0,83	0,6
Egenkapitalandel	0,14	0,14	0,47	0,42
Bruttomargin	34,5 %	40,98 %	48,31 %	45,91 %