CETRA HOLDING AS

1081 OSLO

Regnskap

Avkastning på egenkapital

16,12 %

Likviditetsgrad

1,62

Gjeldsgrad

1,06

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	105 776 000	109 998 000	104 932 000	122 656 000
Årsresultat	1 476 000	1 110 000	7 249 000	3 709 000
Sum eiendeler	40 454 000	41 595 000	69 049 000	74 324 000
Sum egenkapital	9 159 000	8 986 000	40 549 000	33 407 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	105 776 000	109 998 000	104 932 000	122 656 000
Sum driftskostnader	103 702 000	108 406 000	102 206 000	118 116 000
Driftsresultat	2 074 000	1 593 000	2 727 000	4 540 000
Sum finansinntekter	369 000	228 000	5 648 000	598 000
Sum finanskostnader	502 000	356 000	349 000	417 000
Netto finans	−133 000	−128 000	5 299 000	181 000
Resultat før skatt	1 941 000	1 465 000	8 025 000	4 721 000
Skattekostnad	465 000	354 000	777 000	1 012 000
Årsresultat	1 476 000	1 110 000	7 249 000	3 709 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	5 592 000	4 316 000	18 883 000	23 912 000
Sum omløpsmidler	34 863 000	37 279 000	50 166 000	50 413 000
Sum eiendeler	40 454 000	41 595 000	69 049 000	74 324 000
Sum opptjent egenkapital	9 059 000	8 886 000	40 449 000	33 307 000
Sum egenkapital	9 159 000	8 986 000	40 549 000	33 407 000
Sum langsiktig gjeld	9 723 000	10 604 000	4 082 000	8 965 000
Sum kortsiktig gjeld	21 572 000	22 006 000	24 417 000	31 953 000
Sum egenkapital og gjeld	40 454 000	41 595 000	69 049 000	74 324 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	105 391 000	109 998 000	103 731 000	122 026 000
Annen driftsinntekt	386 000	0	1 202 000	630 000
Sum driftsinntekter	105 776 000	109 998 000	104 932 000	122 656 000
Varekostnad	34 884 000	43 211 000	40 612 000	47 811 000
Lønnskostnad	51 356 000	50 064 000	46 771 000	54 953 000
Ordinære avskrivninger	1 250 000	821 000	2 846 000	2 472 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	103 702 000	108 406 000	102 206 000	118 116 000
Driftsresultat	2 074 000	1 593 000	2 727 000	4 540 000
Sum finansinntekter	369 000	228 000	5 648 000	598 000
Sum finanskostnader	502 000	356 000	349 000	417 000
Netto finans	−133 000	−128 000	5 299 000	181 000
Sum utbytte	1 000 000	0	106 000	260 000
Årsresultat	1 476 000	1 110 000	7 249 000	3 709 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	0
Fast eiendom	0	0	8 945 000	14 706 000
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	5 568 000	4 292 000	9 914 000	9 181 000
Sum varige driftsmidler	5 568 000	4 292 000	18 859 000	23 888 000
Sum finansielle anleggsmidler	24 000	24 000	24 000	24 000
Sum anleggsmidler	5 592 000	4 316 000	18 883 000	23 912 000
Varelager	382 000	615 000	504 000	266 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	19 834 000	20 593 000	38 204 000	32 035 000
Sum omløpsmidler	34 863 000	37 279 000	50 166 000	50 413 000
Sum eiendeler	40 454 000	41 595 000	69 049 000	74 324 000
Sum egenkapital	9 159 000	8 986 000	40 549 000	33 407 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	9 723 000	10 604 000	4 082 000	8 965 000
Kortsiktig gjeld	5 750 000	5 613 000	5 845 000	11 447 000
Skyldig offentlige avgifter	7 219 000	8 227 000	8 379 000	9 130 000
Sum utbytte	1 000 000	0	106 000	260 000
Annen kortsiktig gjeld	8 289 000	7 798 000	9 686 000	10 445 000
Sum kortsiktig gjeld	21 572 000	22 006 000	24 417 000	31 953 000
Sum egenkapital og gjeld	40 454 000	41 595 000	69 049 000	74 324 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	16,12 %	12,35 %	17,88 %	11,1 %
Gjeldsgrad	1,06	1,18	0,1	0,27
Driftsmargin	1,96 %	1,45 %	2,6 %	3,7 %
Likviditetsgrad	1,62	1,69	2,05	1,58
Syklisk likviditetsgrad	1,65	1,74	2,1	1,59
Egenkapitalandel	0,23	0,22	0,59	0,45
Bruttomargin	67,02 %	60,72 %	61,3 %	61,02 %