CAELI SYSTEM AS

5007 BERGEN

Regnskap

Aksjeposter

Avkastning på egenkapital

11,29 %

Likviditetsgrad

0,62

Gjeldsgrad

−0,73

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	37 000	34 000	195 000	189 000
Årsresultat	−108 000	−95 000	−184 000	−186 000
Sum eiendeler	410 000	507 000	620 000	784 000
Sum egenkapital	−957 000	−849 000	−754 000	−570 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	37 000	34 000	195 000	189 000
Sum driftskostnader	136 000	119 000	369 000	365 000
Driftsresultat	−98 000	−85 000	−174 000	−176 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto finans	−10 000	−10 000	−10 000	−10 000
Resultat før skatt	−108 000	−95 000	−184 000	−186 000
Skattekostnad	0	0	0	0
Årsresultat	−108 000	−95 000	−184 000	−186 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	0	0	8 000	44 000
Sum omløpsmidler	410 000	507 000	612 000	740 000
Sum eiendeler	410 000	507 000	620 000	784 000
Sum opptjent egenkapital	−2 578 000	−2 470 000	−2 375 000	−2 192 000
Sum egenkapital	−957 000	−849 000	−754 000	−570 000
Sum langsiktig gjeld	703 000	703 000	703 000	703 000
Sum kortsiktig gjeld	663 000	652 000	671 000	651 000
Sum egenkapital og gjeld	410 000	507 000	620 000	784 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	37 000	34 000	195 000	189 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	37 000	34 000	195 000	189 000
Varekostnad	76 000	58 000	139 000	104 000
Lønnskostnad	0	1 000	64 000	9 000
Ordinære avskrivninger	0	8 000	36 000	66 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	136 000	119 000	369 000	365 000
Driftsresultat	−98 000	−85 000	−174 000	−176 000
Sum finansinntekter	0	0	0	0
Sum finanskostnader	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto finans	−10 000	−10 000	−10 000	−10 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−108 000	−95 000	−184 000	−186 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	0
Sum immaterielle eiendeler	0	0	8 000	33 000
Fast eiendom	0	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	11 000
Sum varige driftsmidler	0	0	0	11 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	0	0	8 000	44 000
Varelager	293 000	367 000	406 000	489 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	116 000	138 000	108 000	251 000
Sum omløpsmidler	410 000	507 000	612 000	740 000
Sum eiendeler	410 000	507 000	620 000	784 000
Sum egenkapital	−957 000	−849 000	−754 000	−570 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	703 000	703 000	703 000	703 000
Kortsiktig gjeld	1 000	2 000	3 000	0
Skyldig offentlige avgifter	0	1 000	39 000	5 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	663 000	650 000	629 000	646 000
Sum kortsiktig gjeld	663 000	652 000	671 000	651 000
Sum egenkapital og gjeld	410 000	507 000	620 000	784 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	11,29 %	11,19 %	24,4 %	32,63 %
Gjeldsgrad	−0,73	−0,83	−0,93	−1,23
Driftsmargin	−264,86 %	−250 %	−89,23 %	−93,12 %
Likviditetsgrad	0,62	0,78	0,91	1,14
Syklisk likviditetsgrad	1,11	1,78	2,31	4,57
Egenkapitalandel	−2,33	−1,67	−1,22	−0,73
Bruttomargin	−105,41 %	−70,59 %	28,72 %	44,97 %