CAFÉRIET AS

4836 ARENDAL

Regnskap

Avkastning på egenkapital

−29,34 %

Likviditetsgrad

1,17

Gjeldsgrad

0,15

Nøkkeltall (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	11 243 000	11 146 000	11 654 000	12 864 000
Årsresultat	−412 000	750 000	−331 000	−370 000
Sum eiendeler	3 384 000	4 180 000	4 570 000	3 765 000
Sum egenkapital	1 404 000	1 816 000	1 065 000	1 396 000

Resultatregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum driftsinntekter	11 243 000	11 146 000	11 654 000	12 864 000
Sum driftskostnader	11 600 000	10 176 000	11 914 000	13 185 000
Driftsresultat	−357 000	969 000	−261 000	−321 000
Sum finansinntekter	−13 000	0	0	1 000
Sum finanskostnader	42 000	117 000	113 000	51 000
Netto finans	−55 000	−117 000	−113 000	−50 000
Resultat før skatt	−412 000	853 000	−373 000	−370 000
Skattekostnad	0	102 000	−42 000	0
Årsresultat	−412 000	750 000	−331 000	−370 000

Balanseregnskap (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	1 315 000	1 421 000	1 543 000	1 886 000
Sum omløpsmidler	2 069 000	2 758 000	3 027 000	1 879 000
Sum eiendeler	3 384 000	4 180 000	4 570 000	3 765 000
Sum opptjent egenkapital	1 104 000	1 516 000	765 000	1 096 000
Sum egenkapital	1 404 000	1 816 000	1 065 000	1 396 000
Sum langsiktig gjeld	208 000	832 000	1 717 000	696 000
Sum kortsiktig gjeld	1 772 000	1 532 000	1 788 000	1 673 000
Sum egenkapital og gjeld	3 384 000	4 180 000	4 570 000	3 765 000

Kontantstrøm (NOK)	2022	2021	2020	2019
Sum salgsinntekter	11 086 000	10 497 000	11 612 000	12 864 000
Annen driftsinntekt	157 000	649 000	42 000	0
Sum driftsinntekter	11 243 000	11 146 000	11 654 000	12 864 000
Varekostnad	3 794 000	3 630 000	4 366 000	4 510 000
Lønnskostnad	4 523 000	3 755 000	4 231 000	4 601 000
Ordinære avskrivninger	396 000	481 000	603 000	617 000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	11 600 000	10 176 000	11 914 000	13 185 000
Driftsresultat	−357 000	969 000	−261 000	−321 000
Sum finansinntekter	−13 000	0	0	1 000
Sum finanskostnader	42 000	117 000	113 000	51 000
Netto finans	−55 000	−117 000	−113 000	−50 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Årsresultat	−412 000	750 000	−331 000	−370 000

Balansedetaljer (NOK)	2022	2021	2020	2019
Goodwill	0	0	0	63 000
Sum immaterielle eiendeler	0	0	0	63 000
Fast eiendom	51 000	0	0	0
Maskiner/anlegg/biler	0	0	0	0
Inventar	1 264 000	1 421 000	1 543 000	1 823 000
Sum varige driftsmidler	1 315 000	1 421 000	1 543 000	1 823 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	1 315 000	1 421 000	1 543 000	1 886 000
Varelager	817 000	361 000	334 000	284 000
Sum investeringer	0	0	0	0
Kasse/Bank/Post	508 000	1 955 000	2 161 000	1 202 000
Sum omløpsmidler	2 069 000	2 758 000	3 027 000	1 879 000
Sum eiendeler	3 384 000	4 180 000	4 570 000	3 765 000
Sum egenkapital	1 404 000	1 816 000	1 065 000	1 396 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	208 000	832 000	1 717 000	696 000
Kortsiktig gjeld	564 000	367 000	384 000	359 000
Skyldig offentlige avgifter	430 000	552 000	804 000	620 000
Sum utbytte	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	778 000	511 000	600 000	694 000
Sum kortsiktig gjeld	1 772 000	1 532 000	1 788 000	1 673 000
Sum egenkapital og gjeld	3 384 000	4 180 000	4 570 000	3 765 000

Finansielle nøkkeltall	2022	2021	2020	2019
Avkastning på egenkapital	−29,34 %	41,3 %	−31,08 %	−26,5 %
Gjeldsgrad	0,15	0,46	1,61	0,5
Driftsmargin	−3,18 %	8,69 %	−2,24 %	−2,5 %
Likviditetsgrad	1,17	1,8	1,69	1,12
Syklisk likviditetsgrad	2,17	2,36	2,08	1,35
Egenkapitalandel	0,41	0,43	0,23	0,37
Bruttomargin	66,25 %	67,43 %	62,54 %	64,94 %